Pacific Smiles Group Limited

ASX:PSQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$311.2m

Pacific Smiles Group Valuierung

Ist PSQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PSQ (A$1.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$7.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSQ's PE?
PE-Verhältnis38.7x
ErgebnisAU$8.04m
MarktanteilAU$311.18m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.5x
RHC Ramsay Health Care
34.9x19.3%AU$8.8b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
ACL Australian Clinical Labs
28.7x16.0%AU$686.8m
PSQ Pacific Smiles Group
38.7x16.3%AU$311.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSQ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PSQ 38.7xBranchendurchschnittswert 20.6xNo. of Companies73PE01632486480+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSQ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.7x) mit dem Australian Healthcare Branchendurchschnitt (28.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.7x
Faires PE Verhältnis27.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PSQ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$1.95
AU$1.90
-2.6%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Nov ’25AU$1.90
AU$1.90
0.0%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Oct ’25AU$1.82
AU$1.76
-3.2%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Sep ’25AU$1.77
AU$1.76
-0.7%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Aug ’25AU$2.02
AU$1.63
-19.2%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jul ’25AU$1.89
AU$1.51
-20.0%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.88
AU$1.51
-19.6%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.60
AU$1.51
-5.8%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.43
AU$1.57
+9.9%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88n/a3
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.8%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.904
Oct ’24AU$1.41
AU$1.68
+19.8%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.824
Sep ’24AU$1.48
AU$1.68
+14.1%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.774
Aug ’24AU$1.47
AU$1.63
+11.0%
13.1%AU$2.00AU$1.48AU$2.024
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.894
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.4%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.38
AU$1.58
+14.7%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.883
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.604
Mar ’24AU$1.16
AU$1.57
+34.9%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.434
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.0%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Jan ’24AU$1.53
AU$1.85
+21.0%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.465
Dec ’23AU$1.60
AU$1.85
+15.7%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.035
Nov ’23AU$1.46
AU$1.90
+29.9%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.185

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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