Oneview Healthcare PLC

ASX:ONE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$209.0m

Oneview Healthcare Valuierung

Ist ONE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ONE (A$0.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ONE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ONE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ONE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ONE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis13.2x
Vertrieb€9.71m
Marktanteil€128.17m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ONE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ONE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
CGS Cogstate
2.6x10.9%AU$171.8m
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%AU$162.6m
M7T Mach7 Technologies
3x18.1%AU$88.1m
ALC Alcidion Group
2.1x8.2%AU$77.9m
ONE Oneview Healthcare
13.2x25.9%AU$209.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ONE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.93m
VFX Visionflex Group
1.9xn/aUS$8.48m
ONE 13.2xBranchendurchschnittswert 3.0xNo. of Companies7PS0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ONE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (13.2x) mit dem Australian Healthcare Services Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis13.2x
Faires PS Verhältnis5.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ONE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.31
AU$0.46
+47.5%
21.2%AU$0.55AU$0.36n/a2
Oct ’25AU$0.33
AU$0.42
+27.2%
33.6%AU$0.56AU$0.28n/a2
Sep ’25AU$0.40
AU$0.44
+11.0%
36.9%AU$0.61AU$0.28n/a2
Aug ’25AU$0.36
AU$0.46
+26.8%
40.4%AU$0.65AU$0.28n/a2
Jul ’25AU$0.39
AU$0.46
+20.2%
40.4%AU$0.65AU$0.28n/a2
Jun ’25AU$0.32
AU$0.46
+44.6%
40.4%AU$0.65AU$0.28n/a2
May ’25AU$0.28
AU$0.46
+68.3%
40.4%AU$0.65AU$0.28n/a2
Apr ’25AU$0.33
AU$0.46
+42.8%
39.6%AU$0.65AU$0.28n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%