Alcidion Group Limited

ASX:ALC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$128.9m

Alcidion Group Valuierung

Ist ALC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AU$0.088
Fair Value
8.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALC (A$0.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALC's PE?
PE-Verhältnis77.9x
ErgebnisAU$1.65m
MarktanteilAU$128.92m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt64.7x
CGS Cogstate
26x12.08%AU$399.0m
CTQ Careteq
49.4xn/aAU$2.6m
SDI SDI
8.8x18.09%AU$107.0m
AHX Apiam Animal Health
174.7x66.06%AU$145.3m
ALC Alcidion Group
77.9x30.46%AU$128.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (64.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALC 77.9xBranchendurchschnittswert 38.5xNo. of Companies10PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.9x) mit dem Global Healthcare Services Branchendurchschnitt (38.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis77.9x
Faires PE Verhältnis36.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (77.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.096
AU$0.12
+25.00%
11.78%AU$0.13AU$0.10n/a3
Sep ’26AU$0.094
AU$0.12
+27.66%
11.78%AU$0.13AU$0.10n/a3
Aug ’26AU$0.12
AU$0.12
+2.77%
7.65%AU$0.13AU$0.11n/a3
Jul ’26AU$0.11
AU$0.12
+6.06%
8.08%AU$0.13AU$0.11n/a3
Jun ’26AU$0.086
AU$0.11
+31.78%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
May ’26AU$0.085
AU$0.11
+33.33%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
Apr ’26AU$0.079
AU$0.11
+39.24%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Mar ’26AU$0.09
AU$0.11
+22.22%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Feb ’26AU$0.069
AU$0.083
+20.77%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Jan ’26AU$0.06
AU$0.083
+38.88%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.27%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.053
AU$0.083
+57.23%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.06
AU$0.083
+38.88%
11.32%AU$0.09AU$0.07AU$0.0973
Sep ’25AU$0.072
AU$0.087
+20.38%
5.43%AU$0.09AU$0.08AU$0.0943
Aug ’25AU$0.073
AU$0.093
+27.85%
10.10%AU$0.10AU$0.08AU$0.123
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.86%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.113
Jun ’25AU$0.058
AU$0.08
+37.93%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0863
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.85%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0853
Apr ’25AU$0.051
AU$0.077
+50.33%
26.80%AU$0.10AU$0.05AU$0.0793
Mar ’25AU$0.046
AU$0.087
+88.41%
10.88%AU$0.10AU$0.08AU$0.093
Feb ’25AU$0.052
AU$0.097
+85.90%
12.90%AU$0.11AU$0.08AU$0.0693
Jan ’25AU$0.075
AU$0.11
+46.67%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.063
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.65%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.24%
12.44%AU$0.16AU$0.12AU$0.0533
AU$0.12
Fair Value
20.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/04 11:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alcidion Group Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Elyse ShapiroBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity