Cogstate Limited

ASX:CGS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$170.9m

Cogstate Valuierung

Ist CGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CGS (A$0.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$4.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CGS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CGS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CGS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CGS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CGS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CGS's PE?
PE-Verhältnis20.2x
ErgebnisUS$5.45m
MarktanteilUS$110.35m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
SDI SDI
12.3x17.8%AU$127.8m
PSQ Pacific Smiles Group
38.8x16.3%AU$312.0m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHC Austco Healthcare
13xn/aAU$91.9m
CGS Cogstate
20.2x6.6%AU$170.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CGS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CGS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare Services?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CGS 20.2xBranchendurchschnittswert 29.0xNo. of Companies11PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CGS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Healthcare Services (29x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CGS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CGS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.2x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CGS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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