MedAdvisor Valuierung
Ist MDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MDR (A$0.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MDR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MDR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MDR kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MDR's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.3x |
| Vertrieb | AU$122.11m |
| Marktanteil | AU$162.64m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 38.2x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von MDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.7x | ||
CGS Cogstate | 2.6x | 10.9% | AU$171.8m |
ONE Oneview Healthcare | 13.2x | 25.9% | AU$209.0m |
BMT Beamtree Holdings | 2.5x | 21.9% | AU$69.5m |
4DX 4DMedical | 52.5x | 66.8% | AU$197.1m |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | AU$162.6m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MDR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MDR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?
| 7 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 3.0x | 17.7% | |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | US$105.00m |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | US$14.92m |
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | US$11.93m |
| 7 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 3.0x | 20.8% | |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 69.1% | US$105.00m |
Price-To-Sales gegen Industrie: MDR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Healthcare Services (8.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MDR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.3x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MDR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | AU$0.29 | AU$0.55 +85.3% | 13.0% | AU$0.62 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.25 | AU$0.55 +118.7% | 13.0% | AU$0.62 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.43 | AU$0.57 +31.8% | 6.4% | AU$0.62 | AU$0.53 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.45 | AU$0.57 +28.8% | 6.4% | AU$0.62 | AU$0.53 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.51 | AU$0.56 +10.2% | 14.2% | AU$0.64 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.47 | AU$0.51 +6.7% | 10.7% | AU$0.58 | AU$0.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.44 | AU$0.45 +2.3% | 7.3% | AU$0.49 | AU$0.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.30 | AU$0.42 +41.1% | 8.0% | AU$0.47 | AU$0.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.28 | AU$0.40 +46.7% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.29 | AU$0.40 +39.1% | 6.5% | AU$0.44 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.29 | AU$0.39 +34.5% | 6.3% | AU$0.42 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$0.21 | AU$0.40 +84.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.19 | AU$0.40 +108.8% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.25 | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +72.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.43 | 3 |
| Sep ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +72.5% | 4.3% | AU$0.42 | AU$0.38 | AU$0.45 | 3 |
| Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.40 +71.7% | 1.3% | AU$0.40 | AU$0.39 | AU$0.51 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.25 | AU$0.40 +60.0% | 2.5% | AU$0.41 | AU$0.39 | AU$0.47 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Cogstate
AU$171.8m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.99
7D
4.7%
1Y
-31.4%
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AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.4%
1Y
29.5%
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.1m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.063
7D
-10.0%
1Y
26.0%