Mach7 Technologies Limited

ASX:M7T Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$78.4m

Mach7 Technologies Valuierung

Ist M7T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von M7T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: M7T (A$0.33) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: M7T über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von M7T zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da M7T unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für M7T. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von M7T durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist M7T's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.7x
VertriebAU$29.13m
MarktanteilAU$78.40m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von M7T im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für M7T im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
ALC Alcidion Group
2.2x8.2%AU$80.6m
BMT Beamtree Holdings
2.9x21.9%AU$76.8m
CGS Cogstate
2.7x10.9%AU$203.3m
ENL Enlitic
46.6x140.1%AU$34.4m
M7T Mach7 Technologies
2.7x18.1%AU$78.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: M7T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von M7T zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MDR MedAdvisor
1.2x13.4%US$93.03m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$15.99m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$9.94m
VFX Visionflex Group
1.3xn/aUS$5.45m
M7T 2.7xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies7PS0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: M7T ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Healthcare Services (9.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von M7T zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

M7T PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: M7T ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für M7T und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$0.33
AU$1.16
+257.8%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Dec ’25AU$0.36
AU$1.16
+218.6%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Nov ’25AU$0.42
AU$1.16
+176.9%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.4%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Sep ’25AU$0.53
AU$1.13
+113.0%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.5%
16.3%AU$1.56AU$1.05n/a4
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.9%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+73.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+78.7%
14.5%AU$1.56AU$1.05n/a5
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+71.0%
15.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jan ’25AU$0.79
AU$1.23
+55.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05n/a5
Dec ’24AU$0.72
AU$1.27
+75.5%
13.4%AU$1.54AU$1.10AU$0.364
Nov ’24AU$0.69
AU$1.33
+91.4%
12.1%AU$1.54AU$1.15AU$0.423
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.562
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.532
Aug ’24AU$0.85
AU$1.48
+72.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30AU$0.612
Jul ’24AU$0.62
AU$1.32
+113.2%
1.7%AU$1.34AU$1.30AU$0.642
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+95.6%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.712
Apr ’24AU$0.60
AU$1.27
+112.0%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Mar ’24AU$0.60
AU$1.27
+110.3%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Feb ’24AU$0.72
AU$1.27
+76.5%
5.5%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Jan ’24AU$0.57
AU$1.27
+123.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.792
Dec ’23AU$0.58
AU$1.27
+117.5%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.722

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 17:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mach7 Technologies Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Scott PowerCGS International
ZheWei SimJefferies LLC
David LowJ.P. Morgan