PainChek Valuierung

Ist PCK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PCK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate PCK's fair value for valuation analysis.

Deutlich unter dem Marktwert: Insufficient data to calculate PCK's fair value for valuation analysis.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PCK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für PCK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PCK durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist PCK's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$54.03m

PCK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	18.9x
Unternehmenswert/EBITDA	-6.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PCK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PCK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20.3x
BMT Beamtree Holdings	2.4x	21.9%	AU$65.2m
ALC Alcidion Group	1.9x	8.2%	AU$71.2m
SHG Singular Health Group	18.4x	n/a	AU$17.2m
4DX 4DMedical	58.5x	66.8%	AU$219.6m
PCK PainChek	19.6x	n/a	AU$52.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PCK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (19.6x) compared to the peer average (20.3x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PCK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Healthcare Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PCK is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (19.6x) compared to the Global Healthcare Services industry average (3.2x).

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PCK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PCK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	20.2x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate PCK's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Insufficient data to show price forecast.