Helia Group Balance Sheet Health
Financial Health criteria checks 3/6
Helia Group hat ein Gesamteigenkapital von A$1.1B und eine Gesamtverschuldung von A$188.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 17% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$3.2B bzw. A$2.1B. Helia Group Das EBIT des Unternehmens beträgt A$537.0M, so dass der Zinsdeckungsgrad 14.3 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von A$86.9M.
Key information
16.6%
Debt to equity ratio
AU$189.20m
Debt
| Interest coverage ratio | 6.1x |
| Cash | AU$137.23m |
| Equity | AU$1.14b |
| Total liabilities | AU$2.06b |
| Total assets | AU$3.20b |
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Financial Position Analysis
Kurzfristige Verbindlichkeiten: HLIDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$197.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (A$133.1M).
Langfristige Verbindlichkeiten: HLIDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$127.0M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$2.0B) nicht.
Debt to Equity History and Analysis
Verschuldungsgrad: HLIDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (9.2%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: HLIDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 10.8% auf 17% gestiegen.
Schuldendeckung: HLIDer operative Cashflow des Unternehmens ist negativ, so dass die Schulden nicht ausreichend gedeckt sind.
Zinsdeckung: Die Zinszahlungen für die Schulden von HLI sind durch das EBIT gut gedeckt (14.3x coverage).