Wie ist das Verhältnis von HLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

HLI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von HLI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

HLI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Diversified Financial (15.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von HLI im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von HLI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HLI (A$4.46) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$14.59) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

HLI Aktienübersicht

Die Helia Group Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Bereich der Hypothekenversicherung vor allem in Australien tätig. Mehr Details

HLI grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

69.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 34.1% pro Jahr sinken.

Dividende von 13.45% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Helia Group Limited Wettbewerber

Liberty Financial Group

ASX:LFG

AU$984.3m

Pepper Money

ASX:PPM

AU$618.2m

Australian Finance Group

ASX:AFG

AU$408.9m

Resimac Group

ASX:RMC

AU$392.0m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Helia Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	AU$4.46
52-Wochen-Hoch	AU$4.94
52-Wochen-Tief	AU$3.32
Beta	1.1
1 Monat Veränderung	0.91%
3 Monate Veränderung	10.95%
1 Jahr Veränderung	3.72%
3 Jahre Veränderung	87.40%
5 Jahre Veränderung	19.89%
Veränderung seit IPO	27.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Now The Time To Put Helia Group (ASX:HLI) On Your Watchlist?

Jul 18

Recent updates

Is Now The Time To Put Helia Group (ASX:HLI) On Your Watchlist?

Jul 18

Investors Aren't Buying Helia Group Limited's (ASX:HLI) Earnings

Jun 19

Shareholders May Be More Conservative With Helia Group Limited's (ASX:HLI) CEO Compensation For Now

May 03

If EPS Growth Is Important To You, Helia Group (ASX:HLI) Presents An Opportunity

Oct 25

Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 08

Bearish: Analysts Just Cut Their Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA) Revenue and EPS estimates

Aug 04

Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)

May 17

What Does The Future Hold For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates

May 05

The Independent Non-Executive Director of Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA), Gai McGrath, Just Bought 140% More Shares

Mar 06

Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Shareholders Are Down 27% On Their Shares

Feb 22

What Kind Of Investors Own Most Of Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)?

Jan 18

Need To Know: Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA) Insiders Have Been Buying Shares

Dec 14

Aktionärsrenditen

	HLI	AU Diversified Financial	AU Markt
7D	0.5%	-1.8%	-2.7%
1Y	3.7%	9.5%	6.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HLI unter dem Niveau der Branche Australian Diversified Financial , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: HLI hinter dem Markt Australian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is HLI's price volatile compared to industry and market?
HLI volatility
HLI Average Weekly Movement	2.6%
Diversified Financial Industry Average Movement	8.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: HLI hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: HLIDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1965	233	Pauline Blight-Johnston	helia.com.au

Die Helia Group Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Bereich der Hypothekenversicherung vor allem in Australien tätig. Das Unternehmen erleichtert die Vergabe von Hypothekendarlehen für Wohnimmobilien, indem es das Risiko von den Darlehensgebern auf die Anbieter von Hypothekenversicherungen (LMI) überträgt, in erster Linie für Hypothekendarlehen mit hohem Beleihungsauslauf und für ein Portfolio von bewährten Wohnimmobilienkrediten. Helia Group Limited war früher als Genworth Mortgage Insurance Australia Limited bekannt und änderte im November 2022 seinen Namen in Helia Group Limited.

Helia Group Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Helia Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HLI grundlegende Statistiken
Marktanteil	AU$1.23b
Gewinn(TTM)	AU$224.62m
Umsatz(TTM)	AU$484.18m

5.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HLI zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HLI Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	AU$484.18m
Kosten der Einnahmen	AU$80.53m
Bruttogewinn	AU$403.65m
Sonstige Ausgaben	AU$179.03m
Umsatz	AU$224.62m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 24, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.82
Bruttomarge	83.37%
Nettogewinnspanne	46.39%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	17.8%

Wie hat sich HLI auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

13.5%

Aktuelle Dividendenrendite

40%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 02:21
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Helia Group Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kristen Le Mesurier	APP Securities Pty Ltd.
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Ashley Dalziell	CGS International

HLI Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Helia Group Limited Wettbewerber

ASX:LFG

AU$984.3m

ASX:PPM

AU$618.2m

ASX:AFG

AU$408.9m

ASX:RMC

AU$392.0m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Helia Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 22, 2025

Consensus EPS estimates increase by 11%

Helia Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Is Now The Time To Put Helia Group (ASX:HLI) On Your Watchlist?

Helia Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 20, 2024

Recent updates

Helia Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 22, 2025

Consensus EPS estimates increase by 11%

Helia Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Is Now The Time To Put Helia Group (ASX:HLI) On Your Watchlist?

Helia Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 20, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Consensus revenue estimates increase by 13%

Investors Aren't Buying Helia Group Limited's (ASX:HLI) Earnings

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Helia Group Limited (ASX:HLI) announces an Equity Buyback for 60,000,000 shares, representing 20.57% for AUD 100 million.

Shareholders May Be More Conservative With Helia Group Limited's (ASX:HLI) CEO Compensation For Now

Helia Group Limited Appoints Mark Stavert as an Additional Company Secretary, Effective from 28 March 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

CEO, MD & Director recently sold AU$298k worth of stock

Final dividend increased to AU$0.45

Helia Group Limited Announces Retirement of Gerd Schenkel from the Board, Effective 30 April 2024

Price target increased by 12% to AU$3.97

Helia Group Limited, Annual General Meeting, May 09, 2024

Helia Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 27, 2024

If EPS Growth Is Important To You, Helia Group (ASX:HLI) Presents An Opportunity

Upcoming dividend of AU$0.14 per share at 14% yield

Consensus revenue estimates decrease by 36%, EPS upgraded

Price target increased by 7.3% to AU$3.55

New major risk - Earnings quality

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Helia Group Limited (ASX:HLI) announces an Equity Buyback for 65,550,669 shares, representing 20.75% for AUD 100 million.

Consensus EPS estimates increase by 21%, revenue downgraded

CEO, MD & Director recently bought AU$204k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.41 per share at 16% yield

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target increased by 7.1% to AU$3.17

Investor sentiment improves as stock rises 28%

Now 20% undervalued after recent price drop

High number of new directors

Helia Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 22, 2023

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited Appoints Leona Murphy as Independent, Non-Executive Director, Effective 1 November 2022

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited, Annual General Meeting, May 11, 2023

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited, Annual General Meeting, Nov 15, 2022

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Genworth Mortgage Insurance Australia's (ASX:GMA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Bearish: Analysts Just Cut Their Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA) Revenue and EPS estimates

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited Proposes Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 31 August 2022

First half 2022 earnings released

Consensus revenue estimates fall by 10%

Price target decreased to AU$2.77

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 03, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA)

Consensus revenue estimates fall by 11%

Independent Non Executive Director recently sold AU$51k worth of stock

Independent Non Executive Director recently sold AU$51k worth of stock

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.24 per share

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited (ASX:GMA) acquired unknown minority stake in OSQO Capital.

Consensus forecasts updated

Genworth Mortgage Insurance Australia Limited Announces the Retirement of David Foster as Non-Executive Director, Effective 31 March 2022

Erträge & Einnahmen