BE Semiconductor Industries N.V.

WBAG:BESI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.8b

BE Semiconductor Industries Valuierung

Ist BESI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BESI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BESI (€132.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€140.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BESI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BESI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BESI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BESI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BESI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BESI's PE?
PE-Verhältnis60.6x
Ergebnis€177.59m
Marktanteil€10.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BESI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BESI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt73.1x
ENPH Enphase Energy
161.2x45.7%US$9.9b
ONTO Onto Innovation
46.6x30.2%US$8.5b
TER Teradyne
41.2x21.7%US$21.2b
A042700 HANMI Semiconductor
43.5x57.9%₩8.1t
BESI BE Semiconductor Industries
60.6x30.2%€10.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BESI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (73.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BESI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BESI 60.6xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BESI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60.6x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BESI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BESI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis60.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BESI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BESI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€132.70
€137.18
+3.4%
16.6%€185.00€96.00n/a21
Dec ’25€111.85
€134.70
+20.4%
16.9%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€101.10
€134.89
+33.4%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€114.00
€145.43
+27.6%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€118.00
€151.95
+28.8%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€118.20
€152.45
+29.0%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€156.00
€158.66
+1.7%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€138.20
€147.81
+7.0%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€133.75
€148.51
+11.0%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€143.25
€154.10
+7.6%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€168.40
€158.20
-6.1%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€139.95
€130.49
-6.8%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€138.35
€122.53
-11.4%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€130.05
€115.59
-11.1%
16.9%€150.00€85.00€111.8517
Nov ’24€98.90
€108.80
+10.0%
12.7%€125.00€85.00€101.1015
Oct ’24€89.38
€105.47
+18.0%
16.9%€128.00€68.00€114.0017
Sep ’24€108.25
€105.29
-2.7%
16.7%€128.00€68.00€118.0017
Aug ’24€107.70
€104.41
-3.1%
17.4%€128.00€68.00€118.2017
Jul ’24€95.84
€103.13
+7.6%
13.3%€128.00€82.00€156.0015
Jun ’24€102.70
€94.08
-8.4%
18.6%€128.00€70.00€138.2012
May ’24€75.64
€88.25
+16.7%
11.9%€101.00€70.00€133.7512
Apr ’24n/a
€79.58
0%
11.4%€94.00€64.00€143.2512
Mar ’24n/a
€76.36
0%
14.6%€94.00€55.00€168.4011
Feb ’24€66.12
€67.91
+2.7%
15.9%€94.00€55.00€139.9511
Jan ’24€56.87
€69.00
+21.3%
15.5%€94.00€55.00€138.3510
Dec ’23n/a
€67.80
0%
16.0%€90.00€50.00€130.0510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 12:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

BE Semiconductor Industries N.V. wird von 30 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
James FontanelliArete Research Services LLP
Simon Alexander ColesBarclays