Dubai Taxi Company P.J.S.C Valuierung
Ist DTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DTC (AED2.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED2.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DTC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DTC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DTC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DTC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.4x |
| Ergebnis | د.إ325.31m |
| Marktanteil | د.إ6.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.4x | ||
EASYLEASE Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C | 27.9x | n/a | د.إ799.8m |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | 9.8x | 2.0% | د.إ13.6b |
ARMX Aramex PJSC | 21.6x | 25.0% | د.إ3.3b |
AGILITY Agility Global | 26.3x | 4.4% | د.إ14.0b |
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C | 20.4x | 10.9% | د.إ6.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DTC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem Asian Transportation Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DTC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.4x |
| Faires PE Verhältnis | 18x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DTC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | د.إ2.65 | د.إ2.94 +11.1% | 7.1% | د.إ3.25 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | د.إ2.88 | د.إ2.88 -0.05% | 5.9% | د.إ3.10 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | د.إ2.67 | د.إ2.84 +6.4% | 5.4% | د.إ3.10 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | د.إ2.30 | د.إ2.79 +21.4% | 3.6% | د.إ2.90 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | د.إ2.25 | د.إ2.79 +24.1% | 3.6% | د.إ2.90 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | د.إ2.14 | د.إ2.72 +27.0% | 5.9% | د.إ2.90 | د.إ2.48 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | د.إ2.18 | د.إ2.72 +24.7% | 5.9% | د.إ2.90 | د.إ2.48 | n/a | 6 |
| May ’25 | د.إ2.15 | د.إ2.58 +19.8% | 4.8% | د.إ2.80 | د.إ2.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | د.إ2.29 | د.إ2.53 +10.6% | 3.1% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | د.إ2.21 | د.إ2.53 +14.5% | 3.2% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | د.إ2.30 | د.إ2.53 +10.0% | 3.2% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.