Air Arabia PJSC Valuierung

Ist AIRARABIA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AIRARABIA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AIRARABIA (AED2.88) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED0.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AIRARABIA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AIRARABIA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AIRARABIA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AIRARABIA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AIRARABIA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AIRARABIA's PE?
PE-Verhältnis9.7x
Ergebnisد.إ1.38b
Marktanteilد.إ13.44b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AIRARABIA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AIRARABIA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.1x
AGILITY Agility Global
25.7x4.4%د.إ13.6b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
20.9x10.9%د.إ6.8b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
25.1x21.6%د.إ25.6b
SALIK Salik Company P.J.S.C
36.9x16.7%د.إ41.2b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
9.7x2.0%د.إ13.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AIRARABIA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AIRARABIA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Airlines?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AIRARABIA 9.7xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AIRARABIA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Airlines (12x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AIRARABIA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AIRARABIA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AIRARABIA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AIRARABIA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ2.88
د.إ3.09
+7.4%
4.1%د.إ3.30د.إ2.90n/a8
Nov ’25د.إ2.85
د.إ3.02
+5.9%
5.2%د.إ3.20د.إ2.70n/a8
Oct ’25د.إ2.75
د.إ3.11
+12.9%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Sep ’25د.إ2.70
د.إ3.11
+15.0%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Aug ’25د.إ2.62
د.إ3.06
+16.8%
8.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jul ’25د.إ2.31
د.إ3.10
+34.2%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jun ’25د.إ2.31
د.إ3.11
+34.5%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
May ’25د.إ2.64
د.إ3.16
+19.6%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Apr ’25د.إ2.80
د.إ3.16
+12.7%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Mar ’25د.إ2.88
د.إ3.12
+8.5%
7.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a9
Feb ’25د.إ2.98
د.إ3.04
+2.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Jan ’25د.إ2.82
د.إ3.04
+7.8%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Dec ’24د.إ2.69
د.إ3.04
+13.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Nov ’24د.إ2.64
د.إ3.00
+13.6%
6.4%د.إ3.40د.إ2.64د.إ2.859
Oct ’24د.إ2.81
د.إ3.03
+7.8%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.757
Sep ’24د.إ2.90
د.إ3.03
+4.4%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.707
Aug ’24د.إ2.64
د.إ2.73
+3.5%
7.6%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.6210
Jul ’24د.إ2.42
د.إ2.71
+12.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
Jun ’24د.إ2.26
د.إ2.71
+20.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
May ’24د.إ2.20
د.إ2.76
+25.6%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.6410
Apr ’24د.إ2.12
د.إ2.76
+30.4%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.8010
Mar ’24د.إ2.24
د.إ2.62
+16.9%
11.4%د.إ3.00د.إ2.00د.إ2.888
Feb ’24د.إ2.25
د.إ2.45
+9.0%
8.1%د.إ2.64د.إ2.00د.إ2.987
Jan ’24د.إ2.15
د.إ2.40
+11.7%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.827
Dec ’23د.إ2.07
د.إ2.40
+16.0%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.697
Nov ’23د.إ2.03
د.إ2.32
+14.5%
7.7%د.إ2.55د.إ2.00د.إ2.647

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken