Agility Global Valuierung
Ist AGILITY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AGILITY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AGILITY (AED1.34) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED1.26) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AGILITY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGILITY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AGILITY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AGILITY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.3x |
| Ergebnis | US$144.39m |
| Marktanteil | US$3.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.3x |
| PEG-Verhältnis | 6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AGILITY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 19.4x | ||
ARMX Aramex PJSC | 21.6x | 25.0% | د.إ3.3b |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | 9.8x | 2.0% | د.إ13.6b |
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC | 25.7x | 21.6% | د.إ26.3b |
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C | 20.4x | 10.9% | د.إ6.6b |
AGILITY Agility Global | 26.3x | 4.4% | د.إ14.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGILITY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AGILITY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AGILITY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem Asian Logistics Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AGILITY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.3x |
| Faires PE Verhältnis | 16.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGILITY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.