Aramex PJSC

DFM:ARMX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: د.إ4.0b

Aramex PJSC Valuierung

Ist ARMX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARMX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ1.27
Fair Value
117.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ARMX (AED2.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (AED1.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARMX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARMX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARMX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARMX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARMX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARMX's PE?
PE-Verhältnis38.1x
Ergebnisد.إ105.75m
Marktanteilد.إ4.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARMX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARMX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17x
ADAVIATION Abu Dhabi Aviation
4.9xn/aد.إ6.2b
AGILITY Agility Global
29.7x6.43%د.إ12.9b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
20x9.29%د.إ6.1b
603713 Milkyway Chemical Supply Chain ServiceLtd
13.5x17.23%CN¥7.9b
ARMX Aramex PJSC
38.1x29.82%د.إ4.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARMX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARMX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARMX 38.1xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies37PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARMX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.1x) mit dem Asian Logistics Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARMX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARMX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.1x
Faires PE Verhältnis26.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARMX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (38.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARMX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellد.إ2.75
د.إ3.18
+15.52%
15.01%د.إ4.00د.إ2.46n/a6
May ’26د.إ2.76
د.إ3.22
+16.55%
13.12%د.إ4.00د.إ2.70n/a6
Apr ’26د.إ2.82
د.إ3.22
+14.07%
13.12%د.إ4.00د.إ2.70n/a6
Mar ’26د.إ2.80
د.إ3.13
+11.73%
14.27%د.إ4.00د.إ2.60n/a7
Feb ’26د.إ2.83
د.إ3.03
+6.93%
15.68%د.إ4.00د.إ2.47n/a8
Jan ’26د.إ2.20
د.إ3.03
+37.84%
15.41%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Dec ’25د.إ2.27
د.إ3.03
+33.59%
15.41%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Nov ’25د.إ2.26
د.إ3.02
+33.68%
15.99%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Oct ’25د.إ2.28
د.إ3.02
+32.51%
15.99%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Sep ’25د.إ2.42
د.إ3.02
+24.75%
15.09%د.إ4.00د.إ2.44n/a9
Aug ’25د.إ2.49
د.إ3.11
+24.81%
12.26%د.إ4.00د.إ2.69n/a9
Jul ’25د.إ2.49
د.إ3.04
+21.97%
13.80%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Jun ’25د.إ2.70
د.إ3.04
+12.48%
13.80%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
May ’25د.إ2.55
د.إ3.01
+18.12%
14.20%د.إ4.00د.إ2.40د.إ2.7610
Apr ’25د.إ2.48
د.إ3.06
+23.47%
18.02%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.8210
Mar ’25د.إ2.41
د.إ3.06
+26.76%
18.18%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.8010
Feb ’25د.إ2.08
د.إ3.10
+48.99%
18.25%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.839
Jan ’25د.إ2.29
د.إ3.10
+35.32%
18.25%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.209
Dec ’24د.إ1.97
د.إ3.10
+57.30%
18.25%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.279
Nov ’24د.إ2.31
د.إ3.44
+48.86%
13.79%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.268
Oct ’24د.إ2.15
د.إ3.44
+59.94%
13.79%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.288
Sep ’24د.إ2.54
د.إ3.44
+35.38%
13.79%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.428
Aug ’24د.إ2.89
د.إ3.68
+27.42%
13.25%د.إ4.50د.إ3.00د.إ2.498
Jul ’24د.إ2.81
د.إ3.92
+39.50%
11.08%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.498
Jun ’24د.إ2.95
د.إ3.97
+34.43%
11.25%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.707
May ’24د.إ3.25
د.إ4.12
+26.67%
7.54%د.إ4.50د.إ3.59د.إ2.556
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
د.إ3.18
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/28 02:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/28 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aramex PJSC wird von 18 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Fadwa AouiniAlphaMena