Primary Health Properties Plc

JSE:PHP Stok Raporu

Piyasa değeri: R28.5b

Primary Health Properties Değerleme

PHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHP ( ZAR21.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR12.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.1x
SatışUK£177.80m
Piyasa DeğeriUK£1.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
RDF Redefine Properties
3x-4.3%R32.1b
VKE Vukile Property Fund
5x1.8%R20.1b
GRT Growthpoint Properties
3.1x-16.8%R44.5b
HYP Hyprop Investments
3.6x5.4%R16.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%R1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: PHP Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHP'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PHP 7.1xSektör Avg. 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHP Price-To-Sales Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, Global Health Care REITs sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.1x
Adil PS Oran7.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.1 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR21.45
R24.03
+12.0%
6.2%R25.77R21.67n/a9
Nov ’25R21.25
R23.96
+12.8%
8.7%R27.44R20.81n/a9
Oct ’25R23.40
R24.11
+3.0%
9.6%R27.79R20.61n/a9
Sep ’25R22.80
R24.49
+7.4%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Aug ’25R22.08
R24.49
+10.9%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Jul ’25R21.56
R23.95
+11.1%
9.6%R27.60R20.47n/a9
Jun ’25R22.07
R23.74
+7.6%
9.4%R27.87R20.67n/a9
May ’25R21.80
R24.30
+11.5%
10.6%R28.22R20.93n/a9
Apr ’25R23.10
R24.36
+5.4%
9.4%R28.59R21.21n/a9
Mar ’25R22.33
R25.00
+12.0%
9.2%R29.00R21.51n/a9
Feb ’25R22.75
R24.03
+5.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Jan ’25R27.51
R24.03
-12.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Dec ’24R24.74
R24.03
-2.9%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Nov ’24R50.00
R24.03
-51.9%
9.0%R27.46R21.16R21.259
Oct ’24n/a
R25.30
0%
9.4%R28.78R22.17R23.408
Sep ’24n/a
R25.63
0%
9.9%R29.18R22.49R22.808
Aug ’24n/a
R25.90
0%
17.7%R37.00R21.47R22.088
Jul ’24n/a
R28.34
0%
17.8%R38.02R23.00R21.568
Jun ’24n/a
R29.88
0%
17.6%R39.47R23.88R22.078
May ’24n/a
R27.85
0%
16.2%R36.62R22.60R21.809
Apr ’24n/a
R27.74
0%
16.2%R36.47R22.51R23.109
Mar ’24n/a
R27.51
0%
16.7%R35.79R22.09R22.339
Feb ’24n/a
R28.35
0%
17.4%R35.14R22.36R22.759
Jan ’24n/a
R28.07
0%
18.6%R33.89R21.57R27.519
Dec ’23n/a
R29.43
0%
18.6%R35.53R22.61R24.749
Nov ’23n/a
R29.58
0%
13.8%R33.74R22.49R50.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%