Redefine Properties Limited

JSE:RDF Stok Raporu

Piyasa değeri: R28.2b

Redefine Properties Değerleme

RDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R4.82
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RDF ( ZAR4.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR4.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RDF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RDF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarR3.97b
Piyasa DeğeriR28.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
GRT Growthpoint Properties
34.7xn/aR44.1b
SAC SA Real Estate
5.9xn/aR7.1b
ATT Attacq
9.5xn/aR9.0b
FTA Fairvest
29.5xn/aR7.8b
RDF Redefine Properties
7.1xn/aR28.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RDF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDF'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RDF 7.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RDF Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, ZA REITs sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RDF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RDF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR4.17
R5.19
+24.4%
1.7%R5.30R5.10n/a4
Mar ’26R4.40
R5.19
+17.9%
1.7%R5.30R5.10n/a4
Feb ’26R4.43
R5.20
+17.4%
1.9%R5.30R5.10n/a4
Jan ’26R4.55
R5.24
+15.1%
2.8%R5.45R5.10n/a4
Dec ’25R4.54
R5.11
+12.6%
4.5%R5.45R4.80n/a4
Nov ’25R4.93
R4.99
+1.2%
6.4%R5.45R4.60n/a4
Oct ’25R4.94
R4.50
-8.9%
6.5%R4.80R4.10n/a3
Sep ’25R4.76
R4.50
-5.5%
6.5%R4.80R4.10n/a3
Aug ’25R4.34
R4.51
+4.0%
5.7%R4.80R4.10n/a4
Jul ’25R4.24
R4.51
+6.4%
5.7%R4.80R4.10n/a4
Jun ’25R3.59
R4.45
+24.0%
6.1%R4.80R4.10n/a4
May ’25R3.96
R4.43
+12.0%
4.3%R4.70R4.30n/a3
Apr ’25R3.95
R4.48
+13.5%
3.7%R4.70R4.30n/a3
Mar ’25R3.99
R4.48
+12.4%
3.7%R4.70R4.30R4.403
Feb ’25R4.16
R4.37
+5.0%
2.2%R4.50R4.30R4.433
Jan ’25R3.85
R4.31
+12.0%
3.4%R4.50R4.14R4.553
Dec ’24R3.51
R4.19
+19.2%
4.5%R4.40R3.90R4.544
Nov ’24R3.58
R4.11
+14.8%
4.6%R4.40R3.90R4.934
Oct ’24R3.55
R4.11
+15.8%
4.6%R4.40R3.90R4.944
Sep ’24R3.62
R4.11
+13.5%
4.6%R4.40R3.90R4.764
Aug ’24R3.61
R4.11
+13.9%
4.6%R4.40R3.90R4.344
Jul ’24R3.29
R4.33
+31.7%
10.2%R5.03R3.90R4.244
Jun ’24R3.19
R4.41
+38.2%
10.7%R5.03R3.90R3.594
May ’24R3.88
R4.91
+26.5%
3.0%R5.03R4.70R3.963
Apr ’24R3.64
R4.85
+33.2%
3.1%R5.00R4.70R3.952
Mar ’24R3.77
R4.77
+26.4%
3.6%R5.00R4.60R3.993
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
R5.19
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/10 06:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/10 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Redefine Properties Limited 18 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
null nullAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited