Redefine Properties Limited

JSE:RDF Stok Raporu

Piyasa değeri: R32.6b

Redefine Properties Değerleme

RDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDF ( ZAR4.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR5.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RDF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RDF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarR3.97b
Piyasa DeğeriR32.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
GRT Growthpoint Properties
35.6xn/aR45.1b
BTN Burstone Group
34.1xn/aR7.9b
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.3b
ATT Attacq
9.9xn/aR9.4b
RDF Redefine Properties
8.2xn/aR32.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RDF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDF'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RDF 8.2xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies21PE01020304050+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RDF Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, ZA REITs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RDF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RDF 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR4.83
R5.11
+5.8%
4.5%R5.45R4.80n/a4
Nov ’25R4.93
R4.99
+1.2%
6.4%R5.45R4.60n/a4
Oct ’25R4.94
R4.50
-8.9%
6.5%R4.80R4.10n/a3
Sep ’25R4.76
R4.50
-5.5%
6.5%R4.80R4.10n/a3
Aug ’25R4.34
R4.51
+4.0%
5.7%R4.80R4.10n/a4
Jul ’25R4.24
R4.51
+6.4%
5.7%R4.80R4.10n/a4
Jun ’25R3.59
R4.45
+24.0%
6.1%R4.80R4.10n/a4
May ’25R3.96
R4.43
+12.0%
4.3%R4.70R4.30n/a3
Apr ’25R3.95
R4.48
+13.5%
3.7%R4.70R4.30n/a3
Mar ’25R3.99
R4.48
+12.4%
3.7%R4.70R4.30n/a3
Feb ’25R4.16
R4.37
+5.0%
2.2%R4.50R4.30n/a3
Jan ’25R3.85
R4.31
+12.0%
3.4%R4.50R4.14n/a3
Dec ’24R3.51
R4.19
+19.2%
4.5%R4.40R3.90n/a4
Nov ’24R3.58
R4.11
+14.8%
4.6%R4.40R3.90R4.934
Oct ’24R3.55
R4.11
+15.8%
4.6%R4.40R3.90R4.944
Sep ’24R3.62
R4.11
+13.5%
4.6%R4.40R3.90R4.764
Aug ’24R3.61
R4.11
+13.9%
4.6%R4.40R3.90R4.344
Jul ’24R3.29
R4.33
+31.7%
10.2%R5.03R3.90R4.244
Jun ’24R3.19
R4.41
+38.2%
10.7%R5.03R3.90R3.594
May ’24R3.88
R4.91
+26.5%
3.0%R5.03R4.70R3.963
Apr ’24R3.64
R4.85
+33.2%
3.1%R5.00R4.70R3.952
Mar ’24R3.77
R4.77
+26.4%
3.6%R5.00R4.60R3.993
Feb ’24R4.09
R4.43
+8.2%
12.6%R5.00R3.50R4.164
Jan ’24R4.23
R4.43
+4.6%
12.6%R5.00R3.50R3.854
Dec ’23R3.81
R4.40
+15.5%
12.6%R5.00R3.50R3.514
Nov ’23R4.03
R4.40
+9.2%
12.6%R5.00R3.50R3.584

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Accelerate Property Fund

R673.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.52

7D

0%

1Y

-25.7%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Spear Reit

R2.5b

SEA

R9.35

7D

-3.6%

1Y

23.2%