Growthpoint Properties Limited

JSE:GRT Stok Raporu

Piyasa değeri: R44.5b

Growthpoint Properties Değerleme

GRT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GRT ( ZAR13.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR10.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarR1.27b
Piyasa DeğeriR44.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
RDF Redefine Properties
8.1xn/aR32.1b
ATT Attacq
9.7xn/aR9.2b
BTN Burstone Group
34.3xn/aR8.0b
SAC SA Real Estate
6xn/aR7.2b
GRT Growthpoint Properties
35.1xn/aR44.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRT Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRT'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRT 35.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies19PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRT Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, ZA REITs sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GRT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR13.14
R13.35
+1.6%
15.8%R16.00R10.10n/a4
Nov ’25R13.08
R13.35
+2.1%
15.8%R16.00R10.10n/a4
Oct ’25R14.03
R12.13
-13.6%
13.3%R14.60R10.10n/a4
Sep ’25R14.10
R12.13
-14.0%
13.3%R14.60R10.10n/a4
Aug ’25R12.64
R12.46
-1.4%
12.7%R14.60R10.10n/a5
Jul ’25R12.39
R12.46
+0.6%
12.7%R14.60R10.10n/a5
Jun ’25R10.99
R12.38
+12.6%
12.3%R14.60R10.10n/a5
May ’25R10.94
R12.95
+18.4%
8.8%R14.60R11.80n/a4
Apr ’25R11.26
R13.08
+16.1%
8.0%R14.60R11.80n/a4
Mar ’25R11.72
R13.53
+15.5%
6.3%R14.60R12.50n/a3
Feb ’25R11.85
R13.03
+10.0%
11.6%R14.60R11.00n/a3
Jan ’25R11.68
R12.27
+5.0%
8.3%R13.50R11.00n/a3
Dec ’24R10.90
R12.10
+11.0%
6.8%R13.00R11.00n/a3
Nov ’24R9.93
R13.10
+31.9%
16.2%R16.00R11.00R13.083
Oct ’24R10.55
R14.90
+41.2%
5.6%R16.00R14.00R14.033
Sep ’24R11.98
R15.33
+28.0%
6.1%R16.00R14.00R14.103
Aug ’24R12.95
R15.33
+18.4%
6.1%R16.00R14.00R12.643
Jul ’24R11.66
R15.33
+31.5%
6.1%R16.00R14.00R12.393
Jun ’24R11.79
R15.33
+30.1%
6.1%R16.00R14.00R10.993
May ’24R12.73
R15.33
+20.5%
6.1%R16.00R14.00R10.943
Apr ’24R13.06
R16.10
+23.3%
10.2%R18.00R14.00R11.263
Mar ’24R13.34
R15.70
+17.7%
10.1%R18.00R14.00R11.724
Feb ’24R14.20
R15.58
+9.7%
9.9%R18.00R14.00R11.854
Jan ’24R14.54
R15.58
+7.1%
9.9%R18.00R14.00R11.684
Dec ’23R13.45
R15.43
+14.7%
10.0%R18.00R14.00R10.904
Nov ’23R12.86
R15.43
+19.9%
10.0%R18.00R14.00R9.934

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%