SA Corporate Real Estate Limited

JSE:SAC Stok Raporu

Piyasa değeri: R7.3b

SA Real Estate Değerleme

SAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAC ( ZAR2.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR2.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarR1.20b
Piyasa DeğeriR7.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
EMI Emira Property Fund
10.8xn/aR5.6b
ATT Attacq
10xn/aR9.5b
FTA Fairvest
37.7xn/aR8.0b
HET Heriot REIT
7.7xn/aR5.1b
SAC SA Real Estate
6.1xn/aR7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAC'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAC 6.1xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies20PE01020304050+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAC Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, ZA REITs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.3b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.79

7D

2.1%

1Y

40.5%