Emira Property Fund Limited

JSE:EMI Stok Raporu

Piyasa değeri: R5.2b

Emira Property Fund Değerleme

EMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R5.78
Fair Value
85.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMI ( ZAR10.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR5.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.7x
KazançlarR1.88b
Piyasa DeğeriR5.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
FTA Fairvest
29.1xn/aR7.8b
SAC SA Real Estate
6xn/aR7.1b
OCT Octodec Investments
13.3xn/aR2.9b
ATT Attacq
9.6xn/aR9.1b
EMI Emira Property Fund
2.7xn/aR5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (14.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMI'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.4x17.8%
EMI Emira Property Fund
 2.7xn/aUS$280.70m
EMI 2.7xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies22PE01224364860+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.4x17.8%
EMI Emira Property Fund
 2.7xn/aUS$280.70m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMI Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, ZA REITs sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EMI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
R12.60
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emira Property Fund Limited 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pranita DayaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Rahima CassimArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Daniel KingAvior Capital Markets