Spear Reit Değerleme
SEA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SEA ( ZAR9.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ZAR10.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
SEA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SEA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SEA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.8x |
| Kazançlar | R363.86m |
| Piyasa Değeri | R2.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SEA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.7x | ||
OCT Octodec Investments | 9.4x | n/a | R3.3b |
EMI Emira Property Fund | 3x | n/a | R5.7b |
OAS Oasis Crescent Property Fund | 4.2x | n/a | R1.3b |
SAC SA Real Estate | 6x | n/a | R7.2b |
SEA Spear Reit | 6.8x | n/a | R2.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SEA Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SEA'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SEA Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, ZA REITs sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SEA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.8x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Accelerate Property Fund
R647.9m
Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.
APF
R0.50
7D
-3.8%
1Y
-28.6%
Safari Investments RSA
R1.6b
SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.
SAR
R6.25
7D
0%
1Y
13.4%
Redefine Properties
R32.1b
Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).
RDF
R4.76
7D
-1.0%
1Y
39.6%