Assura Değerleme

AHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AHR ( ZAR10 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR4.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AHR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.4x
Kazançlar	UK£66.10m
Piyasa Değeri	UK£1.29b

AHR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	17.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.1x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.7x
RDF Redefine Properties	7.8x	n/a	R30.8b
VKE Vukile Property Fund	13.3x	n/a	R22.0b
GRT Growthpoint Properties	34.8x	n/a	R44.2b
HYP Hyprop Investments	6.8x	n/a	R16.7b
AHR Assura	19.4x	19.9%	R1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AHR Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AHR'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AHR Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, Global Health Care REITs sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AHR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	R10.00	R11.02 +10.2%	8.3%	R12.54	R9.12	n/a	9
Nov ’25	n/a	R11.44 0%	6.4%	R12.85	R10.51	n/a	9
Oct ’25	n/a	R11.44 0%	6.4%	R12.85	R10.51	n/a	9
Sep ’25	n/a	R11.39 0%	5.8%	R12.76	R10.44	n/a	9
Aug ’25	n/a	R11.47 0%	5.9%	R12.65	R10.35	n/a	9
Jul ’25	n/a	R11.47 0%	5.9%	R12.65	R10.35	n/a	9
Jun ’25	n/a	R11.87 0%	5.2%	R13.17	R10.77	n/a	10
May ’25	n/a	R11.92 0%	4.0%	R12.94	R11.29	n/a	10
Apr ’25	n/a	R12.10 0%	4.0%	R13.16	R11.48	n/a	10
Mar ’25	n/a	R12.40 0%	4.3%	R13.29	R11.60	n/a	10
Feb ’25	n/a	R12.32 0%	4.8%	R13.29	R11.60	n/a	10
Jan ’25	n/a	R12.14 0%	6.3%	R13.78	R11.21	n/a	10
Dec ’24	n/a	R12.14 0%	6.3%	R13.78	R11.21	n/a	10
Nov ’24	n/a	R11.85 0%	7.1%	R13.36	R10.87	n/a	10
Oct ’24	n/a	R12.47 0%	7.4%	R13.74	R11.18	n/a	9
Sep ’24	n/a	R12.92 0%	6.5%	R14.11	R11.72	n/a	9
Aug ’24	n/a	R12.79 0%	12.7%	R17.13	R11.19	n/a	10
Jul ’24	n/a	R13.87 0%	13.9%	R17.60	R12.20	n/a	10
Jun ’24	n/a	R14.64 0%	13.8%	R18.27	R12.67	n/a	10
May ’24	n/a	R13.40 0%	13.7%	R16.47	R10.98	n/a	10
Apr ’24	n/a	R13.40 0%	13.7%	R16.47	R10.98	n/a	10
Mar ’24	n/a	R13.34 0%	12.8%	R16.43	R10.95	n/a	11
Feb ’24	n/a	R13.46 0%	11.2%	R15.97	R11.71	n/a	11
Jan ’24	n/a	R13.68 0%	11.7%	R16.18	R11.56	n/a	11
Dec ’23	n/a	R14.19 0%	11.7%	R16.58	R11.84	n/a	11
Nov ’23	n/a	R14.39 0%	11.2%	R16.08	R11.07	n/a	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

11.4%

Redefine Properties

R30.8b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.56

-4.8%

31.4%

Spear Reit

R2.5b

SEA

R9.20

-1.7%

19.6%