OUTsurance Group Değerleme
OUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OUT ( ZAR61.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR14.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OUT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| OUT'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | R95.39b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
OUT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13x | ||
SNT Santam | 13.9x | 6.8% | R41.4b |
DSY Discovery | 16.9x | 16.0% | R120.4b |
SLM Sanlam | 11x | 2.5% | R183.0b |
MTM Momentum Group | 10.4x | 14.5% | R39.9b |
OUT OUTsurance Group | 23.5x | 9.7% | R95.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: OUT Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OUT'nin PE Oranı, African Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: OUT Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, ZA Insurance sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
OUT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.5x |
| Adil PE Oran | 13x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: OUT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R61.56 | R53.88 -12.5% | 13.4% | R62.73 | R45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R58.73 | R53.85 -8.3% | 13.3% | R62.61 | R45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R47.73 | R48.23 +1.1% | 8.4% | R56.00 | R45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R47.47 | R47.43 -0.08% | 10.0% | R56.00 | R42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R45.95 | R46.23 +0.6% | 6.1% | R50.00 | R42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R40.05 | R45.83 +14.4% | 5.6% | R50.00 | R42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R40.57 | R46.04 +13.5% | 6.2% | R50.00 | R42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R42.00 | R45.95 +9.4% | 7.0% | R50.00 | R41.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R41.74 | R45.77 +9.6% | 8.1% | R50.00 | R41.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R42.10 | R45.77 +8.7% | 8.1% | R50.00 | R41.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R42.20 | R43.40 +2.8% | 6.6% | R47.00 | R40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R41.54 | R43.40 +4.5% | 6.6% | R47.00 | R40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R40.29 | R41.58 +3.2% | 9.5% | R47.00 | R37.74 | R60.79 | 3 |
| Oct ’24 | R42.76 | R41.58 -2.8% | 9.5% | R47.00 | R37.74 | R58.73 | 3 |
| Sep ’24 | R40.26 | R39.58 -1.7% | 9.8% | R45.00 | R36.00 | R47.73 | 3 |
| Aug ’24 | R38.90 | R37.94 -2.5% | 13.6% | R45.00 | R32.81 | R47.47 | 3 |
| Jul ’24 | R33.99 | R37.94 +11.6% | 13.6% | R45.00 | R32.81 | R45.95 | 3 |
| Jun ’24 | R32.12 | R39.50 +23.0% | 13.9% | R45.00 | R34.00 | R40.05 | 2 |
| May ’24 | R34.80 | R40.40 +16.1% | 11.4% | R45.00 | R35.80 | R40.57 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.