OUTsurance Group Limited

JSE:OUT Stok Raporu

Piyasa değeri: R105.5b

OUTsurance Group Değerleme

OUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OUT ( ZAR68.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR14.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OUT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OUT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OUT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OUT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OUT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarR4.06b
Piyasa DeğeriR105.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OUT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
SNT Santam
14.6x6.8%R43.4b
DSY Discovery
18.1x14.6%R129.4b
SLM Sanlam
10.6x2.5%R176.7b
MTM Momentum Group
10.8x14.5%R41.4b
OUT OUTsurance Group
26x10.1%R105.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OUT Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OUT'nin PE Oranı, African Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OUT 26.0xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OUT Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, ZA Insurance sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OUT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OUT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OUT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR68.07
R56.10
-17.6%
11.3%R62.73R45.65n/a4
Dec ’25R64.65
R56.10
-13.2%
11.3%R62.73R45.65n/a4
Nov ’25R60.79
R53.88
-11.4%
13.4%R62.73R45.00n/a5
Oct ’25R58.73
R53.85
-8.3%
13.3%R62.61R45.00n/a5
Sep ’25R47.73
R48.23
+1.1%
8.4%R56.00R45.00n/a5
Aug ’25R47.47
R47.43
-0.08%
10.0%R56.00R42.00n/a5
Jul ’25R45.95
R46.23
+0.6%
6.1%R50.00R42.00n/a5
Jun ’25R40.05
R45.83
+14.4%
5.6%R50.00R42.00n/a5
May ’25R40.57
R46.04
+13.5%
6.2%R50.00R42.00n/a4
Apr ’25R42.00
R45.95
+9.4%
7.0%R50.00R41.00n/a4
Mar ’25R41.74
R45.77
+9.6%
8.1%R50.00R41.00n/a3
Feb ’25R42.10
R45.77
+8.7%
8.1%R50.00R41.00n/a3
Jan ’25R42.20
R43.40
+2.8%
6.6%R47.00R40.00n/a3
Dec ’24R41.54
R43.40
+4.5%
6.6%R47.00R40.00R64.653
Nov ’24R40.29
R41.58
+3.2%
9.5%R47.00R37.74R60.793
Oct ’24R42.76
R41.58
-2.8%
9.5%R47.00R37.74R58.733
Sep ’24R40.26
R39.58
-1.7%
9.8%R45.00R36.00R47.733
Aug ’24R38.90
R37.94
-2.5%
13.6%R45.00R32.81R47.473
Jul ’24R33.99
R37.94
+11.6%
13.6%R45.00R32.81R45.953
Jun ’24R32.12
R39.50
+23.0%
13.9%R45.00R34.00R40.052
May ’24R34.80
R40.40
+16.1%
11.4%R45.00R35.80R40.572

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OUTsurance Group Limited 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrienne DamantAvior Capital Markets
Marius StrydomBofA Global Research
Larissa van DeventerDeutsche Bank