OUTsurance Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

OUTsurance Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ZAR14.7B ve toplam borcu ZAR451.0M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ZAR34.2B ve ZAR19.5B dir. OUTsurance Group 'in FAVÖK'ü ZAR7.3B faiz karşılama oranı 69.5 dur. Şirketin ZAR7.6B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

3.06%

Borç/özkaynak oranı

R451.00m

Borç

Faiz karşılama oranı	69.5x
Nakit	R7.59b
Eşitlik	R14.72b
Toplam yükümlülükler	R19.50b
Toplam varlıklar	R34.22b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Operational Adjustments Will Expand Market Opportunities In Australia And Ireland

Apr 20 Operational efficiency improvements and strategic resource reallocation could enhance profitability by reducing costs and optimizing the business portfolio.

Earnings Not Telling The Story For OUTsurance Group Limited (JSE:OUT)

Apr 16

News Flash: Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their OUTsurance Group Limited (JSE:OUT) Forecasts

Mar 02

If EPS Growth Is Important To You, OUTsurance Group (JSE:OUT) Presents An Opportunity

Dec 05

Unpleasant Surprises Could Be In Store For OUTsurance Group Limited's (JSE:OUT) Shares

Nov 16

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: OUT 'nin kısa vadeli varlıkları ( ZAR11.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ZAR1.7B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: OUT 'un kısa vadeli varlıkları ( ZAR11.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ZAR17.8B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: OUT şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.

Borcun Azaltılması: OUT 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 42.9% seviyesinden 3.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: OUT 'nin borcu işletme nakit akışı ( 1132.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: OUT 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 69.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/23 19:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/23 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OUTsurance Group Limited 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Adrienne Damant	Avior Capital Markets
Marius Strydom	BofA Global Research
Larissa van Deventer	Deutsche Bank

OUTsurance Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Operational Adjustments Will Expand Market Opportunities In Australia And Ireland

Earnings Not Telling The Story For OUTsurance Group Limited (JSE:OUT)

Consensus revenue estimates decrease by 17%

First half 2025 earnings released: EPS: R1.33 (vs R1.24 in 1H 2024)

First half dividend increased to R0.89

Outsurance Group Limited Announces Gross Interim Cash Dividend for Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 7, 2025

News Flash: Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their OUTsurance Group Limited (JSE:OUT) Forecasts

Consensus revenue estimates increase by 20%

OUTsurance Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Mar 14, 2025

Price target increased by 8.0% to R60.60

Price target increased by 8.8% to R58.60

If EPS Growth Is Important To You, OUTsurance Group (JSE:OUT) Presents An Opportunity

Unpleasant Surprises Could Be In Store For OUTsurance Group Limited's (JSE:OUT) Shares

Upcoming dividend of R1.53 per share

Price target increased by 9.8% to R53.85

OUTsurance Group (JSE:OUT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Dividend of R1.13 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: R2.66 (vs R1.90 in FY 2023)

OUTsurance Group Limited Declares Cash Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 21 October 2024

OUTsurance Group Limited and OUTsurance Holdings Limited Announces Board and Committee Changes

OUTsurance Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 17, 2024

Here's Why We Think OUTsurance Group (JSE:OUT) Is Well Worth Watching

There's Reason For Concern Over OUTsurance Group Limited's (JSE:OUT) Price

Independent Non Executive Director recently bought R992k worth of stock

CEO & Executive Director recently bought R15m worth of stock

Upcoming dividend of R0.61 per share

First half 2024 earnings released: EPS: R1.24 (vs R0.89 in 1H 2023)

OUTsurance Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 18, 2024

OUTsurance Group Limited Announces Resignation of Johan Burger from its Board and Audit, Risk and Compliance, Remuneration and Nominations Committees, Effective 30 November 2023

Price target increased by 9.6% to R43.40

OUTsurance Group Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Upcoming dividend of R0.085 per share at 3.4% yield

Upcoming dividend of R0.86 per share at 3.4% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: R1.90 (vs R0.79 in FY 2022)

OUTsurance Group Limited Announces Special Dividend, Payable on 9 October 2023

OUTsurance Group Limited and OUTsurance Holdings Limited Announce the Retirement of Alan Hedding from Boards

OUTsurance Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Sep 15, 2023

Price target decreased by 7.7% to R37.27

Upcoming dividend of R0.57 per share at 3.3% yield

First half 2023 earnings released: EPS: R0.89 (vs R0.21 in 1H 2022)

Price target increased by 15% to R35.80

OUTsurance Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Mar 22, 2023

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Upcoming dividend of R0.42 per share

Key Executive recently bought R5.7m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: R0.79 (vs R1.14 in FY 2021)

Price target decreased to R32.50

Insufficient new directors

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of R1.66 per share

Price target increased to R57.00

Rand Merchant Investment Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Sep 20, 2022

Non-Executive Director Paul Harris has left the company

Independent Non-Executive Director Ralph Mupita has left the company

Non-Executive Director Obakeng Phetwe has left the company

Upcoming dividend of R0.23 per share

Price target increased to R42.00

Full year 2021 earnings released: EPS R1.89 (vs R0.97 in FY 2020)

Inaugural dividend of R0.23 per share

First half 2021 earnings released: EPS R1.05 (vs R1.03 in 1H 2020)

Rand Merchant Investment Holdings Limited Declares Interim Cash Dividend, Payable on 19 April 2021

New 90-day low: R29.36

New 90-day high: R33.52

Full year earnings released - EPS R0.97

New 90-day low: R28.19

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları