Santam Ltd

JSE:SNT Stok Raporu

Piyasa değeri: R43.5b

Santam Değerleme

SNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNT ( ZAR384.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR246.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarR2.98b
Piyasa DeğeriR43.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
OUT OUTsurance Group
25x10.1%R100.7b
MTM Momentum Group
10.7x14.5%R40.8b
DSY Discovery
18.2x14.6%R128.9b
OMU Old Mutual
7.1x2.7%R56.3b
SNT Santam
14.6x6.8%R43.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (15.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNT'nin PE Oranı, African Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNT 14.6xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies11PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNT Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, ZA Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 13.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR384.90
R367.63
-4.5%
1.5%R372.88R360.00n/a3
Nov ’25R365.66
R367.63
+0.5%
1.5%R372.88R360.00n/a3
Oct ’25R367.00
R367.63
+0.2%
1.5%R372.88R360.00n/a3
Sep ’25R351.55
R350.40
-0.3%
4.1%R370.00R336.00n/a3
Aug ’25R322.06
R340.40
+5.7%
1.1%R345.20R336.00n/a3
Jul ’25R336.98
R323.10
-4.1%
5.2%R340.00R300.00n/a3
Jun ’25R298.67
R323.10
+8.2%
5.2%R340.00R300.00n/a3
May ’25R300.55
R323.10
+7.5%
5.2%R340.00R300.00n/a3
Apr ’25R297.88
R323.10
+8.5%
5.2%R340.00R300.00n/a3
Mar ’25R304.33
R319.75
+5.1%
1.9%R324.26R311.00n/a3
Feb ’25R290.49
R319.75
+10.1%
1.9%R324.26R311.00n/a3
Jan ’25R286.57
R320.49
+11.8%
2.4%R327.46R310.00n/a3
Dec ’24R284.51
R325.82
+14.5%
3.8%R340.00R310.00n/a3
Nov ’24R282.00
R331.65
+17.6%
2.6%R340.00R320.00R365.663
Oct ’24R301.94
R331.65
+9.8%
2.6%R340.00R320.00R367.003
Sep ’24R300.02
R323.97
+8.0%
3.6%R340.00R311.91R351.553
Aug ’24R301.12
R318.97
+5.9%
1.7%R325.00R311.91R322.063
Jul ’24R289.00
R318.97
+10.4%
1.7%R325.00R311.91R336.983
Jun ’24R269.40
R322.50
+19.7%
0.8%R325.00R320.00R298.672
May ’24R283.93
R335.00
+18.0%
4.5%R350.00R320.00R300.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin