Discovery Limited

JSE:DSY Stok Raporu

Piyasa değeri: R129.6b

Discovery Değerleme

DSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSY ( ZAR196.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR91.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarR7.14b
Piyasa DeğeriR129.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
SLM Sanlam
11.1x2.5%R185.4b
MTM Momentum Group
10.7x14.5%R41.3b
OMU Old Mutual
7.1x2.7%R56.4b
CLI Clientèle
12.5xn/aR4.1b
DSY Discovery
18.2x14.6%R129.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSY Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSY'nin PE Oranı, African Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSY 18.2xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies11PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSY Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, ZA Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR196.01
R188.12
-4.0%
12.7%R230.00R157.00n/a5
Nov ’25R181.00
R185.12
+2.3%
10.2%R215.00R157.00n/a5
Oct ’25R171.78
R189.92
+10.6%
7.1%R215.00R175.93n/a5
Sep ’25R153.00
R183.48
+19.9%
5.3%R200.00R175.93n/a4
Aug ’25R141.82
R181.98
+28.3%
4.0%R194.00R175.93n/a4
Jul ’25R140.02
R182.73
+30.5%
3.7%R194.00R175.93n/a4
Jun ’25R109.69
R183.48
+67.3%
4.4%R197.00R175.93n/a4
May ’25R120.24
R184.52
+53.5%
3.9%R197.00R180.00n/a4
Apr ’25R120.63
R184.52
+53.0%
3.9%R197.00R180.00n/a4
Mar ’25R135.00
R185.27
+37.2%
4.6%R200.00R180.00n/a4
Feb ’25R138.88
R185.27
+33.4%
4.6%R200.00R180.00n/a4
Jan ’25R143.68
R180.35
+25.5%
7.0%R200.00R165.39n/a4
Dec ’24R131.82
R180.35
+36.8%
7.0%R200.00R165.39n/a4
Nov ’24R130.89
R184.31
+40.8%
5.1%R200.00R175.00R181.004
Oct ’24R137.16
R182.81
+33.3%
5.6%R200.00R175.00R171.784
Sep ’24R146.33
R185.31
+26.6%
6.3%R205.00R175.00R153.004
Aug ’24R157.32
R186.67
+18.7%
7.0%R205.00R175.00R141.823
Jul ’24R145.85
R183.33
+25.7%
4.6%R195.00R175.00R140.023
Jun ’24R134.47
R175.00
+30.1%
2.9%R180.00R170.00R109.692
May ’24R143.77
R175.00
+21.7%
2.9%R180.00R170.00R120.242
Apr ’24R139.45
R178.33
+27.9%
7.0%R195.00R165.00R120.633
Mar ’24R149.05
R178.33
+19.6%
7.0%R195.00R165.00R135.003
Feb ’24R141.45
R161.67
+14.3%
14.8%R186.00R129.00R138.883
Jan ’24R123.35
R161.67
+31.1%
14.8%R186.00R129.00R143.683
Dec ’23R120.00
R161.67
+34.7%
14.8%R186.00R129.00R131.823
Nov ’23R122.00
R161.67
+32.5%
14.8%R186.00R129.00R130.893

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin