Discovery Limited

JSE:DSY Stok Raporu

Piyasa değeri: R128.7b

Discovery Değerleme

DSY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSY ( ZAR194.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR89.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarR7.14b
Piyasa DeğeriR128.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
SLM Sanlam
10.7x2.5%R178.1b
MTM Momentum Group
10.6x14.5%R40.6b
OMU Old Mutual
6.8x2.7%R54.2b
CLI Clientèle
12.7xn/aR4.2b
DSY Discovery
18x14.6%R128.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSY Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSY'nin PE Oranı, African Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSY 18.0xSektör Avg. 6.0xNo. of Companies10PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSY Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, ZA Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 13.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR194.71
R189.12
-2.9%
13.6%R235.00R157.00n/a5
Dec ’25R192.69
R188.12
-2.4%
12.7%R230.00R157.00n/a5
Nov ’25R181.00
R185.12
+2.3%
10.2%R215.00R157.00n/a5
Oct ’25R171.78
R189.92
+10.6%
7.1%R215.00R175.93n/a5
Sep ’25R153.00
R183.48
+19.9%
5.3%R200.00R175.93n/a4
Aug ’25R141.82
R181.98
+28.3%
4.0%R194.00R175.93n/a4
Jul ’25R140.02
R182.73
+30.5%
3.7%R194.00R175.93n/a4
Jun ’25R109.69
R183.48
+67.3%
4.4%R197.00R175.93n/a4
May ’25R120.24
R184.52
+53.5%
3.9%R197.00R180.00n/a4
Apr ’25R120.63
R184.52
+53.0%
3.9%R197.00R180.00n/a4
Mar ’25R135.00
R185.27
+37.2%
4.6%R200.00R180.00n/a4
Feb ’25R138.88
R185.27
+33.4%
4.6%R200.00R180.00n/a4
Jan ’25R143.68
R180.35
+25.5%
7.0%R200.00R165.39n/a4
Dec ’24R131.82
R180.35
+36.8%
7.0%R200.00R165.39R192.694
Nov ’24R130.89
R184.31
+40.8%
5.1%R200.00R175.00R181.004
Oct ’24R137.16
R182.81
+33.3%
5.6%R200.00R175.00R171.784
Sep ’24R146.33
R185.31
+26.6%
6.3%R205.00R175.00R153.004
Aug ’24R157.32
R186.67
+18.7%
7.0%R205.00R175.00R141.823
Jul ’24R145.85
R183.33
+25.7%
4.6%R195.00R175.00R140.023
Jun ’24R134.47
R175.00
+30.1%
2.9%R180.00R170.00R109.692
May ’24R143.77
R175.00
+21.7%
2.9%R180.00R170.00R120.242
Apr ’24R139.45
R178.33
+27.9%
7.0%R195.00R165.00R120.633
Mar ’24R149.05
R178.33
+19.6%
7.0%R195.00R165.00R135.003
Feb ’24R141.45
R161.67
+14.3%
14.8%R186.00R129.00R138.883
Jan ’24R123.35
R161.67
+31.1%
14.8%R186.00R129.00R143.683
Dec ’23R120.00
R161.67
+34.7%
14.8%R186.00R129.00R131.823

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Discovery Limited 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrienne DamantAvior Capital Markets
Robert RiceBarclays
Marius StrydomBofA Global Research