Sanlam Limited

JSE:SLM Stok Raporu

Piyasa değeri: R185.4b

Sanlam Değerleme

SLM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLM ( ZAR89.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR57.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarR16.64b
Piyasa DeğeriR185.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
DSY Discovery
18.2x14.6%R129.6b
MTM Momentum Group
10.7x14.5%R41.3b
OMU Old Mutual
7.1x2.7%R56.4b
CLI Clientèle
12.5xn/aR4.1b
SLM Sanlam
11.1x2.5%R185.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLM'nin PE Oranı, African Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLM 11.1xSektör Avg. 5.9xNo. of Companies11PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLM Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, ZA Insurance sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR89.99
R89.86
-0.1%
12.4%R107.00R73.48n/a7
Nov ’25R87.77
R89.72
+2.2%
12.3%R107.00R73.48n/a7
Oct ’25R86.60
R89.69
+3.6%
12.3%R107.00R73.24n/a7
Sep ’25R88.89
R85.24
-4.1%
10.7%R100.00R73.24n/a7
Aug ’25R80.46
R82.61
+2.7%
8.9%R94.00R73.24n/a6
Jul ’25R82.67
R80.78
-2.3%
7.9%R90.00R73.24n/a6
Jun ’25R70.84
R80.78
+14.0%
7.9%R90.00R73.24n/a6
May ’25R68.04
R80.48
+18.3%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Apr ’25R69.39
R80.48
+16.0%
8.3%R90.00R73.24n/a6
Mar ’25R74.33
R79.37
+6.8%
8.5%R89.00R71.00n/a5
Feb ’25R72.13
R77.43
+7.3%
6.5%R85.00R70.29n/a5
Jan ’25R72.80
R77.34
+6.2%
7.3%R85.00R70.29n/a5
Dec ’24R68.30
R77.34
+13.2%
7.3%R85.00R70.29n/a5
Nov ’24R65.84
R75.33
+14.4%
8.8%R82.00R66.41R87.775
Oct ’24R65.67
R72.95
+11.1%
13.7%R82.00R56.35R86.605
Sep ’24R68.64
R68.30
-0.5%
13.8%R78.00R56.35R88.894
Aug ’24R65.91
R70.45
+6.9%
14.2%R78.00R56.35R80.463
Jul ’24R58.35
R69.45
+19.0%
13.4%R77.00R56.35R82.673
Jun ’24R52.69
R69.45
+31.8%
13.4%R77.00R56.35R70.843
May ’24R56.43
R71.47
+26.7%
13.0%R79.00R58.41R68.043
Apr ’24R56.37
R71.47
+26.8%
13.0%R79.00R58.41R69.393
Mar ’24R59.89
R69.81
+16.6%
13.6%R77.00R56.44R74.333
Feb ’24R57.91
R70.81
+22.3%
14.5%R80.00R56.44R72.133
Jan ’24R48.72
R69.47
+42.6%
17.5%R80.00R52.40R72.803
Dec ’23R53.17
R69.47
+30.7%
17.5%R80.00R52.40R68.303
Nov ’23R53.09
R68.47
+29.0%
16.6%R77.00R52.40R65.843

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin