Kuehne + Nagel International AG

OTCPK:KHNG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.1b

Kuehne + Nagel International Değerleme

KHNG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KHNG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$449.82
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KHNG.F ( $216.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $449.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KHNG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KHNG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KHNG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KHNG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KHNG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KHNG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarCHF 1.15b
Piyasa DeğeriCHF 23.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KHNG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KHNG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
MATX Matson
11.1x-19.5%US$4.6b
KEX Kirby
21x16.8%US$6.4b
SBLK Star Bulk Carriers
5.7x5.6%US$1.7b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.2%US$2.0b
KHNG.F Kuehne + Nagel International
20.9x5.9%US$23.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KHNG.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KHNG.F'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.2%US$2.00b
TORO Toro
0.4xn/aUS$55.56m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$41.92m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$26.57m
KHNG.F 20.9xSektör Avg. 3.9xNo. of Companies5PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KHNG.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KHNG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KHNG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KHNG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KHNG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$216.08
US$243.65
+12.8%
12.4%US$300.55US$194.54n/a17
Jan ’26US$227.03
US$251.68
+10.9%
13.2%US$308.02US$199.37n/a17
Dec ’25US$230.63
US$261.76
+13.5%
12.3%US$310.04US$200.68n/a17
Nov ’25US$245.39
US$272.73
+11.1%
13.9%US$363.66US$207.81n/a17
Oct ’25US$265.00
US$293.11
+10.6%
14.8%US$372.21US$212.69n/a16
Sep ’25US$310.50
US$298.72
-3.8%
15.3%US$370.46US$211.69n/a15
Aug ’25US$300.63
US$288.64
-4.0%
15.6%US$358.90US$205.09n/a15
Jul ’25US$284.95
US$272.08
-4.5%
16.0%US$344.33US$201.23n/a15
Jun ’25US$278.68
US$269.45
-3.3%
16.2%US$339.78US$198.57n/a15
May ’25US$259.93
US$265.34
+2.1%
16.8%US$335.05US$184.93n/a15
Apr ’25US$281.46
US$271.58
-3.5%
17.9%US$371.46US$188.50n/a16
Mar ’25US$290.50
US$285.18
-1.8%
16.8%US$379.29US$226.44n/a16
Feb ’25US$342.85
US$294.51
-14.1%
15.1%US$387.71US$231.47n/a15
Jan ’25n/a
US$291.97
0%
11.7%US$347.31US$231.54US$227.0315
Dec ’24US$285.89
US$280.56
-1.9%
14.0%US$357.80US$227.17US$230.6314
Nov ’24US$264.54
US$271.92
+2.8%
14.0%US$346.99US$220.31US$245.3914
Oct ’24US$286.26
US$270.22
-5.6%
13.6%US$344.12US$210.84US$265.0014
Sep ’24US$312.77
US$285.42
-8.7%
13.7%US$358.51US$219.66US$310.5014
Aug ’24US$308.47
US$286.68
-7.1%
13.6%US$362.15US$221.89US$300.6314
Jul ’24US$297.07
US$270.48
-9.0%
15.6%US$350.11US$207.84US$284.9514
Jun ’24US$282.00
US$275.71
-2.2%
17.8%US$364.93US$209.98US$278.6813
May ’24US$300.50
US$271.84
-9.5%
18.9%US$363.46US$206.89US$259.9313
Apr ’24US$301.00
US$256.05
-14.9%
17.9%US$338.88US$196.77US$281.4613
Mar ’24US$273.50
US$238.25
-12.9%
15.3%US$297.60US$186.00US$290.5013
Feb ’24US$233.50
US$250.53
+7.3%
19.0%US$368.62US$189.73US$342.8513
Jan ’24US$232.62
US$263.75
+13.4%
20.9%US$366.77US$188.78n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$238.72
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 11:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kuehne + Nagel International AG 40 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heinz SteffenAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Michael FoethBank Vontobel AG