East Japan Railway Company

OTCPK:EJPR.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.9b

East Japan Railway Değerleme

EJPR.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EJPR.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EJPR.F ( $23.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $12.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EJPR.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EJPR.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EJPR.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EJPR.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EJPR.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EJPR.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarJP¥227.09b
Piyasa DeğeriJP¥4.14t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EJPR.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EJPR.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
NSC Norfolk Southern
22.2x5.42%US$63.6b
CSX CSX
25.5x8.79%US$73.5b
UNP Union Pacific
19.9x6.00%US$142.0b
XPO XPO
70.1x20.86%US$22.4b
EJPR.F East Japan Railway
18.2x9.02%US$4.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: EJPR.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (34.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EJPR.F'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LYFT Lyft
1.8x-56.67%US$5.17b
HXHX Haoxin Holdings
1.4xn/aUS$6.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EJPR.F 18.2xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EJPR.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EJPR.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EJPR.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EJPR.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EJPR.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$25.83
0%
14.96%US$33.62US$18.40n/a12
Mar ’27US$24.65
US$26.37
+6.96%
14.46%US$33.95US$18.57n/a12
Feb ’27n/a
US$26.54
0%
15.32%US$34.40US$18.82n/a12
Jan ’27US$25.06
US$26.01
+3.78%
15.44%US$33.91US$18.55n/a12
Dec ’26n/a
US$24.86
0%
14.21%US$31.32US$18.54n/a12
Nov ’26n/a
US$24.33
0%
15.55%US$31.80US$17.53n/a12
Oct ’26US$25.84
US$24.88
-3.70%
15.51%US$31.57US$18.14n/a12
Sep ’26US$24.53
US$24.51
-0.072%
14.40%US$31.87US$18.31n/a12
Aug ’26n/a
US$22.70
0%
11.89%US$28.52US$17.91n/a12
Jul ’26n/a
US$23.50
0%
10.73%US$28.52US$18.78n/a12
Jun ’26US$21.05
US$23.45
+11.38%
10.73%US$28.45US$18.73n/a12
May ’26n/a
US$22.39
0%
11.10%US$27.49US$17.87n/a12
Apr ’26US$20.44
US$21.51
+5.22%
11.19%US$26.67US$17.34n/a12
Mar ’26n/a
US$21.12
0%
10.29%US$26.85US$17.46US$24.6512
Feb ’26US$18.80
US$20.12
+7.02%
10.81%US$25.72US$16.72n/a12
Jan ’26n/a
US$20.26
0%
11.21%US$26.03US$16.92US$25.0611
Dec ’25n/a
US$19.47
0%
6.96%US$21.31US$16.79n/a10
Nov ’25US$20.05
US$19.64
-2.02%
6.59%US$21.57US$17.00n/a10
Oct ’25US$19.86
US$20.73
+4.40%
5.84%US$22.12US$18.07US$25.8410
Sep ’25US$20.75
US$20.63
-0.57%
5.84%US$22.01US$17.98US$24.5310
Aug ’25US$17.61
US$19.85
+12.72%
5.72%US$21.25US$17.36n/a10
Jul ’25US$16.05
US$18.80
+17.13%
6.21%US$20.26US$16.55n/a10
Jun ’25US$17.50
US$18.91
+8.08%
6.43%US$20.39US$16.57US$21.0510
May ’25n/a
US$18.46
0%
8.76%US$20.32US$15.24n/a10
Apr ’25US$19.79
US$19.23
-2.81%
9.18%US$21.10US$15.83US$20.449
Mar ’25US$19.74
US$19.12
-3.14%
8.80%US$21.31US$15.98n/a9
US$26.57
Fair Value
9.9% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/28 17:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/19 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

East Japan Railway Company 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takayuki HayanoBarclays
Hironori NakakuraBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc