TFI International Inc.

NYSE:TFII Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.1b

TFI International Değerleme

TFII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TFII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$306.68
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TFII ( $129.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $306.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TFII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TFII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TFII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TFII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TFII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TFII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarUS$469.99m
Piyasa DeğeriUS$11.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TFII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TFII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.5x
UHAL U-Haul Holding
30.9x13.6%US$12.4b
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
74.6x37.6%US$9.0b
SAIA Saia
35.9x13.6%US$13.5b
XPO XPO
44.6x18.7%US$17.1b
TFII TFI International
23.3x20.9%US$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TFII, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (46.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TFII'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZCAR Zoomcar Holdings
2.4xn/aUS$2.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TFII 23.3xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TFII Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TFII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TFII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TFII tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TFII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$129.27
US$152.90
+18.3%
8.3%US$164.20US$118.55n/a11
Feb ’26US$131.81
US$152.90
+16.0%
8.3%US$164.20US$118.55n/a11
Jan ’26US$135.09
US$156.36
+15.7%
8.0%US$170.00US$122.74n/a11
Dec ’25US$151.68
US$153.42
+1.1%
8.4%US$170.00US$122.74n/a11
Nov ’25US$132.07
US$151.01
+14.3%
8.2%US$166.36US$122.74n/a11
Oct ’25US$135.27
US$160.43
+18.6%
8.1%US$180.53US$132.42n/a10
Sep ’25US$148.13
US$161.66
+9.1%
7.9%US$180.53US$131.49n/a10
Aug ’25US$152.59
US$161.66
+5.9%
7.9%US$180.53US$131.49n/a10
Jul ’25US$145.84
US$153.46
+5.2%
7.1%US$170.94US$131.49n/a11
Jun ’25US$132.28
US$153.65
+16.2%
7.1%US$171.67US$131.49n/a11
May ’25US$129.75
US$153.57
+18.4%
7.1%US$171.67US$131.49n/a11
Apr ’25US$158.91
US$156.18
-1.7%
6.6%US$175.00US$139.68n/a11
Mar ’25US$148.37
US$151.18
+1.9%
9.3%US$175.00US$122.78n/a12
Feb ’25US$130.57
US$139.98
+7.2%
9.1%US$159.82US$112.49US$131.8113
Jan ’25US$135.98
US$131.26
-3.5%
11.8%US$145.64US$98.41US$135.0912
Dec ’24US$121.72
US$123.49
+1.5%
11.6%US$143.00US$94.39US$151.6812
Nov ’24US$111.73
US$123.49
+10.5%
11.6%US$143.00US$94.39US$132.0712
Oct ’24US$128.41
US$130.60
+1.7%
10.8%US$143.51US$98.48US$135.2712
Sep ’24US$137.53
US$131.75
-4.2%
11.1%US$150.00US$98.48US$148.1313
Aug ’24US$131.47
US$122.51
-6.8%
15.0%US$144.42US$88.82US$152.5913
Jul ’24US$113.96
US$116.02
+1.8%
11.9%US$143.00US$88.82US$145.8413
Jun ’24US$107.90
US$116.42
+7.9%
12.1%US$143.00US$88.82US$132.2813
May ’24US$108.44
US$114.07
+5.2%
10.5%US$132.36US$88.24US$129.7513
Apr ’24US$119.29
US$122.67
+2.8%
11.4%US$144.00US$96.73US$158.9113
Mar ’24US$123.12
US$123.12
-0.0005%
11.6%US$144.00US$96.73US$148.3713
Feb ’24US$115.50
US$112.95
-2.2%
13.9%US$131.03US$78.56US$130.5713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$153.15
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 18:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TFI International Inc. 30 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research