Pony AI Değerleme

PONY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PONY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PONY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PONY 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PONY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PONY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PONY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PONY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PONY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	49.8x
Satış	US$84.33m
Piyasa Değeri	US$4.20b

PONY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	61.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-40.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PONY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PONY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
RXO RXO	1.2x	22.4%	US$5.0b
SNDR Schneider National	1.1x	5.4%	US$5.8b
LSTR Landstar System	1.4x	7.3%	US$6.6b
R Ryder System	0.6x	7.8%	US$7.2b
PONY Pony AI	49.8x	n/a	US$4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: PONY Price-To-Sales Oranı ( 49.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PONY'nin PS Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CAR Avis Budget Group	0.3x	1.6%	US$3.77b
HTZ Hertz Global Holdings	0.2x	1.6%	US$1.39b
DSKE Daseke	0.2x	n/a	US$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises	0.2x	3.1%	US$322.82m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PONY Price-To-Sales Oranı ( 49.8 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PONY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PONY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	49.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PONY 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.