Avis Budget Group, Inc.

NasdaqGS:CAR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Avis Budget Group Değerleme

CAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAR ( $78.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1316.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7x
KazançlarUS$396.00m
Piyasa DeğeriUS$2.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
DIDI.Y DiDi Global
23x35.5%US$22.3b
SWVL Swvl Holdings
13.4xn/aUS$55.4m
WERN Werner Enterprises
48.3x42.0%US$2.2b
ARCB ArcBest
11.3x3.3%US$2.2b
CAR Avis Budget Group
7x14.1%US$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAR'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CAR 7.0xSektör Avg. 28.6xNo. of Companies3PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAR Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 28.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.86
US$123.50
+56.6%
17.2%US$150.00US$95.00n/a8
Dec ’25US$109.07
US$122.25
+12.1%
18.9%US$150.00US$85.00n/a8
Nov ’25US$92.06
US$128.89
+40.0%
23.1%US$175.00US$90.00n/a9
Oct ’25US$85.85
US$129.56
+50.9%
21.5%US$175.00US$95.00n/a9
Sep ’25US$81.99
US$132.63
+61.8%
21.1%US$175.00US$95.00n/a8
Aug ’25US$94.50
US$154.38
+63.4%
18.1%US$205.00US$120.00n/a8
Jul ’25US$101.28
US$157.75
+55.8%
16.3%US$205.00US$120.00n/a8
Jun ’25US$113.73
US$157.75
+38.7%
16.3%US$205.00US$120.00n/a8
May ’25US$94.75
US$164.63
+73.7%
23.4%US$240.00US$117.00n/a8
Apr ’25US$125.78
US$175.63
+39.6%
20.0%US$240.00US$118.00n/a8
Mar ’25US$110.52
US$180.00
+62.9%
21.8%US$240.00US$118.00n/a6
Feb ’25US$162.75
US$237.00
+45.6%
20.2%US$305.00US$164.00n/a6
Jan ’25US$177.26
US$234.67
+32.4%
20.3%US$305.00US$164.00n/a6
Dec ’24US$195.71
US$248.80
+27.1%
15.7%US$305.00US$195.00US$109.075
Nov ’24US$164.00
US$239.60
+46.1%
12.1%US$280.00US$195.00US$92.065
Oct ’24US$179.69
US$252.80
+40.7%
16.2%US$319.00US$195.00US$85.855
Sep ’24US$212.22
US$255.80
+20.5%
16.3%US$319.00US$195.00US$81.995
Aug ’24US$226.76
US$254.40
+12.2%
16.2%US$319.00US$195.00US$94.505
Jul ’24US$228.67
US$256.00
+12.0%
17.1%US$327.00US$195.00US$101.285
Jun ’24US$169.60
US$246.40
+45.3%
21.4%US$327.00US$182.00US$113.735
May ’24US$177.19
US$256.60
+44.8%
19.5%US$327.00US$175.00US$94.755
Apr ’24US$194.80
US$260.00
+33.5%
19.5%US$327.00US$175.00US$125.785
Mar ’24US$218.31
US$260.00
+19.1%
19.5%US$327.00US$175.00US$110.525
Feb ’24US$210.37
US$233.40
+10.9%
17.4%US$270.00US$160.00US$162.755
Jan ’24US$163.93
US$235.60
+43.7%
19.0%US$290.00US$160.00US$177.265
Dec ’23US$218.57
US$238.25
+9.0%
20.8%US$290.00US$160.00US$195.714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avis Budget Group, Inc. 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays