Spirent Communications Değerleme

SPNU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPNU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPNU.F ( $2.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPNU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPNU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPNU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPNU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPNU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPNU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	93x
Kazançlar	US$13.30m
Piyasa Değeri	US$1.24b

SPNU.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.7x
PEG Oranı	2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPNU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPNU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.4x
HLIT Harmonic	17.1x	36.7%	US$1.5b
DGII Digi International	53.6x	32.3%	US$1.2b
NTGR NETGEAR	35.7x	n/a	US$699.1m
ITRN Ituran Location and Control	11.1x	5.5%	US$576.5m
SPNU.F Spirent Communications	93x	40.5%	US$984.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPNU.F Price-To-Earnings Oranı ( 93 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPNU.F'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ATVK Ameritek Ventures	3.4x	n/a	US$429.26k
NIHK Video River Networks	0.2x	n/a	US$310.03k

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPNU.F Price-To-Earnings Oranı ( 93 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPNU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPNU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	93x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SPNU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPNU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$2.62 0%	8.2%	US$2.91	US$2.39	n/a	3
Nov ’25	US$2.12	US$2.58 +21.5%	8.2%	US$2.86	US$2.35	n/a	3
Oct ’25	US$2.25	US$2.58 +14.5%	8.2%	US$2.86	US$2.35	n/a	3
Sep ’25	n/a	US$2.58 0%	8.2%	US$2.86	US$2.35	n/a	3
Aug ’25	n/a	US$2.65 0%	11.2%	US$3.06	US$2.36	n/a	3
Jul ’25	US$2.35	US$2.65 +13.2%	11.2%	US$3.06	US$2.36	n/a	3
Jun ’25	n/a	US$2.65 0%	11.2%	US$3.06	US$2.36	n/a	3
May ’25	US$2.43	US$2.75 +13.5%	9.3%	US$3.01	US$2.50	n/a	2
Apr ’25	US$2.47	US$2.65 +7.3%	16.4%	US$3.08	US$2.22	n/a	2
Mar ’25	US$1.43	US$1.98 +38.6%	15.7%	US$2.48	US$1.53	n/a	5
Feb ’25	US$1.51	US$1.98 +31.5%	15.7%	US$2.48	US$1.53	n/a	5
Jan ’25	US$1.66	US$1.93 +16.5%	20.5%	US$2.47	US$1.26	n/a	5
Dec ’24	US$1.35	US$1.69 +25.5%	29.4%	US$2.48	US$1.21	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$1.63 0%	29.4%	US$2.38	US$1.16	US$2.12	6
Oct ’24	n/a	US$2.90 0%	27.0%	US$4.31	US$1.90	US$2.25	7
Sep ’24	US$1.93	US$2.90 +50.2%	27.0%	US$4.31	US$1.90	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$3.06 0%	22.9%	US$4.47	US$2.23	n/a	7
Jul ’24	US$2.20	US$2.90 +31.6%	22.9%	US$4.22	US$2.11	US$2.35	7
Jun ’24	n/a	US$2.94 0%	21.4%	US$4.25	US$2.12	n/a	8
May ’24	n/a	US$2.93 0%	21.4%	US$4.24	US$2.12	US$2.43	8
Apr ’24	US$2.11	US$2.91 +37.8%	21.0%	US$4.19	US$2.15	US$2.47	8
Mar ’24	US$2.62	US$3.43 +30.9%	18.3%	US$4.34	US$2.53	US$1.43	8
Feb ’24	US$2.64	US$3.43 +29.9%	18.3%	US$4.34	US$2.53	US$1.51	8
Jan ’24	US$3.15	US$3.50 +11.1%	18.0%	US$4.51	US$2.63	US$1.66	6
Dec ’23	US$3.29	US$3.50 +6.4%	18.0%	US$4.51	US$2.63	US$1.35	6
Nov ’23	n/a	US$3.35 0%	17.9%	US$4.30	US$2.51	n/a	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

11.6%

n/a

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

NOK

€4.18

-6.3%

18.1%

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$38.13

1.9%

33.7%