Viavi Solutions Inc.

NasdaqGS:VIAV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.3b

Viavi Solutions Değerleme

VIAV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VIAV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VIAV ( $10.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VIAV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VIAV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VIAV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VIAV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VIAV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VIAV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUS$990.70m
Piyasa DeğeriUS$2.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VIAV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VIAV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
NTCT NetScout Systems
2x2.5%US$1.6b
CALX Calix
2.2x4.4%US$2.0b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.9%US$2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: VIAV Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VIAV'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
VIAV 2.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VIAV Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VIAV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VIAV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VIAV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VIAV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.06
US$10.30
+2.4%
15.5%US$13.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$9.86
US$10.30
+4.5%
15.5%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$8.96
US$9.21
+2.8%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$8.61
US$9.21
+6.9%
12.4%US$11.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$7.60
US$9.88
+29.9%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jul ’25US$6.97
US$9.88
+41.7%
16.5%US$13.00US$8.25n/a6
Jun ’25US$7.52
US$10.33
+37.4%
13.3%US$13.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.92
US$12.84
+62.2%
17.9%US$17.00US$9.00n/a7
Apr ’25US$8.91
US$12.99
+45.7%
18.9%US$17.00US$9.00n/a7
Mar ’25US$9.73
US$11.41
+17.3%
13.9%US$13.00US$9.00n/a7
Feb ’25US$9.94
US$10.63
+6.9%
12.9%US$12.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$10.07
US$10.84
+7.7%
15.1%US$13.40US$8.50n/a7
Dec ’24US$8.38
US$10.56
+26.0%
15.0%US$13.40US$8.50n/a7
Nov ’24US$7.64
US$12.20
+59.7%
10.6%US$14.00US$10.00US$9.867
Oct ’24US$9.14
US$12.10
+32.4%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.967
Sep ’24US$10.50
US$12.10
+15.2%
10.1%US$14.00US$10.00US$8.617
Aug ’24US$11.03
US$11.81
+7.1%
9.2%US$13.00US$10.00US$7.607
Jul ’24US$11.33
US$11.76
+3.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$6.977
Jun ’24US$9.81
US$11.76
+19.8%
8.9%US$13.00US$10.00US$7.527
May ’24US$8.99
US$12.11
+34.8%
10.0%US$14.00US$10.50US$7.927
Apr ’24US$10.83
US$13.97
+29.0%
11.2%US$16.00US$12.00US$8.917
Mar ’24US$10.77
US$13.97
+29.7%
11.2%US$16.00US$12.00US$9.737
Feb ’24US$11.43
US$14.11
+23.5%
12.6%US$16.00US$11.00US$9.948
Jan ’24US$10.51
US$14.11
+34.3%
12.6%US$16.00US$11.00US$10.078
Dec ’23US$11.36
US$14.36
+26.4%
9.9%US$16.00US$12.00US$8.388
Nov ’23US$15.11
US$18.06
+19.5%
13.2%US$22.00US$15.40US$7.647

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a