Applied Optoelectronics, Inc.

NasdaqGM:AAOI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Applied Optoelectronics Değerleme

AAOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAOI ( $34.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $103.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAOI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AAOI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AAOI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAOI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışUS$209.55m
Piyasa DeğeriUS$1.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AAOI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AAOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
NTCT NetScout Systems
1.9x2.5%US$1.5b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
DGII Digi International
2.7x2.8%US$1.1b
AAOI Applied Optoelectronics
7.3x50.7%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: AAOI Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AAOI'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$977.93m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$876.93m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$84.44m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
AAOI 7.3xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies12PS012345+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AAOI Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AAOI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AAOI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AAOI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.07
US$22.38
-34.3%
22.8%US$27.50US$14.00n/a4
Nov ’25US$16.84
US$16.00
-5.0%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$13.32
US$16.00
+20.1%
26.1%US$20.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$11.35
US$14.00
+23.3%
26.7%US$18.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$8.40
US$15.33
+82.5%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.08
US$15.33
+89.8%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$10.49
US$15.33
+46.2%
16.3%US$18.00US$12.00n/a3
May ’25US$9.90
US$18.00
+81.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$13.92
US$18.00
+29.3%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$15.41
US$18.00
+16.8%
9.1%US$20.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$16.52
US$21.67
+31.2%
5.8%US$23.00US$20.00n/a3
Jan ’25US$19.32
US$21.00
+8.7%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Dec ’24US$16.45
US$16.75
+1.8%
19.4%US$20.00US$13.50n/a2
Nov ’24US$7.72
US$15.75
+104.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$16.842
Oct ’24US$10.97
US$15.75
+43.6%
27.0%US$20.00US$11.50US$13.322
Sep ’24US$13.94
US$15.75
+13.0%
27.0%US$20.00US$11.50US$11.352
Aug ’24US$7.03
US$6.25
-11.1%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.402
Jul ’24US$5.96
US$6.25
+4.9%
60.0%US$10.00US$2.50US$8.082
Jun ’24US$2.21
US$3.75
+69.7%
33.3%US$5.00US$2.50US$10.492
May ’24US$1.82
US$5.25
+188.5%
42.9%US$7.50US$3.00US$9.902
Apr ’24US$2.21
US$5.25
+137.6%
42.9%US$7.50US$3.00US$13.922
Mar ’24US$2.73
US$5.25
+92.3%
42.9%US$7.50US$3.00US$15.412
Feb ’24US$2.60
US$4.83
+85.9%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.523
Jan ’24US$1.89
US$4.83
+155.7%
39.9%US$7.50US$3.00US$19.323
Dec ’23US$2.23
US$4.83
+116.7%
39.9%US$7.50US$3.00US$16.453
Nov ’23US$2.73
US$5.10
+86.8%
37.6%US$7.50US$2.80US$7.723

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Comtech Telecommunications

US$84.4m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.03

7D

19.8%

1Y

-75.1%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%