F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$15.8b

F5 Değerleme

FFIV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFIV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FFIV ( $278.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $363.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFIV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FFIV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FFIV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FFIV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FFIV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FFIV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$705.99m
Piyasa DeğeriUS$15.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FFIV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FFIV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması112.9x
LITE Lumentum Holdings
163.8x62.51%US$39.4b
UI Ubiquiti
48.5x14.34%US$43.1b
MSI Motorola Solutions
33.3x8.91%US$70.4b
CALX Calix
205.9x65.39%US$3.5b
FFIV F5
22.3x6.62%US$15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FFIV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (112.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FFIV'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WSTL Westell Technologies
2.5xn/aUS$65.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FFIV 22.3xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FFIV Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FFIV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FFIV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FFIV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FFIV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$278.74
US$310.30
+11.32%
9.41%US$345.00US$250.00n/a10
Feb ’27US$275.61
US$310.30
+12.59%
9.41%US$345.00US$250.00n/a10
Jan ’27US$255.26
US$287.50
+12.63%
7.58%US$330.00US$250.00n/a10
Dec ’26US$238.57
US$291.50
+22.19%
8.99%US$336.00US$250.00n/a10
Nov ’26US$253.05
US$291.50
+15.19%
8.99%US$336.00US$250.00n/a10
Oct ’26US$327.29
US$327.18
-0.033%
9.28%US$390.00US$260.00n/a11
Sep ’26US$313.14
US$327.18
+4.48%
9.28%US$390.00US$260.00n/a11
Aug ’26US$307.43
US$327.18
+6.42%
9.28%US$390.00US$260.00n/a11
Jul ’26US$295.97
US$289.84
-2.07%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
Jun ’26US$285.38
US$289.84
+1.56%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
May ’26US$265.77
US$289.69
+9.00%
5.98%US$320.00US$260.00n/a11
Apr ’26US$268.58
US$303.60
+13.04%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Mar ’26US$292.43
US$303.60
+3.82%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Feb ’26US$297.26
US$304.55
+2.45%
7.07%US$360.00US$260.00US$275.6112
Jan ’26US$251.47
US$241.19
-4.09%
9.96%US$285.00US$180.00US$255.2612
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.26%
9.56%US$285.00US$180.00US$238.5712
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.28%
10.23%US$285.00US$180.00US$253.0512
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.28%
8.79%US$235.00US$160.00US$327.2912
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.71%
8.84%US$235.00US$160.00US$313.1412
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.30%
9.19%US$235.00US$160.00US$307.4312
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.69%
8.89%US$220.00US$160.00US$295.9712
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.11%
8.89%US$220.00US$160.00US$285.3812
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.03%
8.90%US$220.00US$160.00US$265.7712
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.84%
7.80%US$220.00US$160.00US$268.5812
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.77%
7.80%US$220.00US$160.00US$292.4312
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.76%
8.98%US$220.00US$160.00US$297.2612
US$310.3
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/10 05:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

F5, Inc. 42 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays