F5 Değerleme
FFIV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FFIV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FFIV ( $239.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $608.83 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FFIV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FFIV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FFIV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FFIV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.8x |
| Kazançlar | US$566.78m |
| Piyasa Değeri | US$14.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FFIV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 55.5x | ||
JNPR Juniper Networks | 46.4x | 30.9% | US$11.6b |
UI Ubiquiti | 53.3x | 29.0% | US$20.8b |
CIEN Ciena | 70.2x | 39.5% | US$9.7b |
MSI Motorola Solutions | 52.2x | 17.2% | US$81.5b |
FFIV F5 | 24.8x | 10.7% | US$14.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FFIV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.8x) kıyasla oran (55.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FFIV'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: FFIV Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FFIV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.8x |
| Adil PE Oran | 22.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FFIV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$239.67 | US$237.19 -1.0% | 9.6% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$232.20 | US$235.18 +1.3% | 10.2% | US$285.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$218.51 | US$204.78 -6.3% | 8.8% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$203.15 | US$201.70 -0.7% | 8.8% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$195.48 | US$199.97 +2.3% | 9.2% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$171.18 | US$186.05 +8.7% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$168.97 | US$186.05 +10.1% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$166.62 | US$186.67 +12.0% | 8.9% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$189.84 | US$193.33 +1.8% | 7.8% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$189.97 | US$193.33 +1.8% | 7.8% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$185.86 | US$190.98 +2.8% | 9.0% | US$220.00 | US$160.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$178.98 | US$168.14 -6.1% | 6.1% | US$186.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$172.60 | US$166.22 -3.7% | 5.7% | US$186.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$151.92 | US$166.22 +9.4% | 5.7% | US$186.00 | US$150.00 | US$232.20 | 13 |
| Oct ’24 | US$161.14 | US$168.46 +4.5% | 5.9% | US$193.00 | US$150.00 | US$218.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$164.61 | US$166.63 +1.2% | 6.6% | US$193.00 | US$150.00 | US$203.15 | 13 |
| Aug ’24 | US$159.88 | US$166.63 +4.2% | 6.6% | US$193.00 | US$150.00 | US$195.48 | 13 |
| Jul ’24 | US$146.26 | US$153.71 +5.1% | 9.1% | US$179.00 | US$132.00 | US$171.18 | 13 |
| Jun ’24 | US$146.25 | US$152.94 +4.6% | 9.3% | US$179.00 | US$132.00 | US$168.97 | 13 |
| May ’24 | US$134.26 | US$153.54 +14.4% | 9.0% | US$179.00 | US$132.00 | US$166.62 | 14 |
| Apr ’24 | US$145.69 | US$166.84 +14.5% | 7.4% | US$199.00 | US$150.00 | US$189.84 | 16 |
| Mar ’24 | US$144.04 | US$166.78 +15.8% | 7.3% | US$199.00 | US$150.00 | US$189.97 | 16 |
| Feb ’24 | US$150.35 | US$166.78 +10.9% | 7.3% | US$199.00 | US$150.00 | US$185.86 | 16 |
| Jan ’24 | US$143.51 | US$178.31 +24.2% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$178.98 | 16 |
| Dec ’23 | US$155.03 | US$178.31 +15.0% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$172.60 | 16 |
| Nov ’23 | US$144.54 | US$178.31 +23.4% | 10.6% | US$212.00 | US$150.00 | US$151.92 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HP
US$35.5b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$36.87
7D
0.2%
1Y
28.6%
Avnet
US$4.5b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$52.26
7D
-1.5%
1Y
10.5%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$41.97
7D
5.8%
1Y
72.7%