Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Lumentum Holdings Değerleme

LITE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LITE ( $82.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $267.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LITE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LITE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LITE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LITE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LITE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LITE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.1x
SatışUS$1.38b
Piyasa DeğeriUS$5.67b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LITE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LITE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
CIEN Ciena
2.4x5.9%US$9.7b
VIAV Viavi Solutions
2.2x5.5%US$2.2b
JNPR Juniper Networks
2.3x3.5%US$11.6b
FFIV F5
5x4.3%US$14.0b
LITE Lumentum Holdings
4.1x19.6%US$5.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: LITE Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LITE'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$977.93m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$876.93m
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$84.44m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
LITE 4.1xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LITE Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LITE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LITE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.1x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LITE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.1 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LITE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.48
US$86.94
+5.4%
22.9%US$115.00US$51.00n/a16
Nov ’25US$65.35
US$60.50
-7.4%
18.2%US$80.00US$40.00n/a16
Oct ’25US$61.49
US$59.13
-3.8%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Sep ’25US$57.61
US$59.13
+2.6%
18.4%US$80.00US$40.00n/a16
Aug ’25US$48.01
US$55.38
+15.3%
20.7%US$80.00US$38.00n/a16
Jul ’25US$51.43
US$54.13
+5.2%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
Jun ’25US$43.50
US$54.13
+24.4%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
May ’25US$43.52
US$54.96
+26.3%
18.9%US$80.00US$40.00n/a17
Apr ’25US$48.15
US$55.96
+16.2%
19.6%US$80.00US$40.00n/a17
Mar ’25US$50.49
US$55.58
+10.1%
19.8%US$80.00US$40.00n/a17
Feb ’25US$56.15
US$54.49
-3.0%
16.1%US$69.30US$40.00n/a17
Jan ’25US$52.42
US$52.25
-0.3%
15.4%US$69.30US$40.00n/a17
Dec ’24US$44.25
US$49.69
+12.3%
12.4%US$60.00US$40.00n/a16
Nov ’24US$38.72
US$50.68
+30.9%
14.6%US$69.30US$40.00US$65.3516
Oct ’24US$45.18
US$53.74
+19.0%
12.6%US$64.00US$40.00US$61.4916
Sep ’24US$53.89
US$53.74
-0.3%
12.6%US$64.00US$40.00US$57.6116
Aug ’24US$51.44
US$55.06
+7.0%
14.5%US$67.00US$40.00US$48.0116
Jul ’24US$56.73
US$54.84
-3.3%
15.1%US$67.00US$40.00US$51.4316
Jun ’24US$52.22
US$53.66
+2.8%
14.5%US$65.50US$40.00US$43.5016
May ’24US$48.30
US$59.22
+22.6%
18.2%US$80.00US$40.00US$43.5216
Apr ’24US$54.01
US$70.90
+31.3%
10.6%US$84.00US$57.00US$48.1515
Mar ’24US$52.84
US$71.19
+34.7%
10.3%US$84.00US$57.00US$50.4916
Feb ’24US$60.80
US$72.59
+19.4%
11.9%US$90.00US$60.00US$56.1516
Jan ’24US$52.17
US$75.25
+44.2%
13.8%US$97.00US$62.00US$52.4216
Dec ’23US$54.35
US$78.00
+43.5%
11.8%US$97.00US$62.00US$44.2515
Nov ’23US$75.42
US$108.36
+43.7%
12.7%US$125.00US$80.00US$38.7214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HP

US$35.5b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.87

7D

0.2%

1Y

28.6%

Avnet

US$4.5b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$52.26

7D

-1.5%

1Y

10.5%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.97

7D

5.8%

1Y

72.7%