Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$48.2b

Lumentum Holdings Değerleme

LITE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LITE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: LITE ( $688.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $854.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LITE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LITE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LITE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LITE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LITE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LITE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı23.3x
SatışUS$2.11b
Piyasa DeğeriUS$48.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LITE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LITE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
CIEN Ciena
10.1x13.77%US$48.6b
UI Ubiquiti
15.4x12.44%US$44.0b
MSI Motorola Solutions
6.7x6.20%US$77.0b
FFIV F5
4.9x3.47%US$15.2b
LITE Lumentum Holdings
23.3x39.39%US$48.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: LITE Price-To-Sales Oranı ( 23.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LITE'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RBBN Ribbon Communications
0.5x3.01%US$363.90m
CMTL Comtech Telecommunications
0.3x-2.76%US$160.37m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMBM Cambium Networks
0.2xn/aUS$33.89m
LITE 23.3xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies15PS0246810+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LITE Price-To-Sales Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LITE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LITE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran23.3x
Adil PS Oran10.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LITE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 23.3 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LITE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$688.27
US$576.00
-16.31%
15.80%US$900.00US$455.00n/a22
Feb ’27US$391.84
US$350.57
-10.53%
29.80%US$500.00US$140.00n/a21
Jan ’27US$368.59
US$268.43
-27.17%
26.42%US$380.00US$140.00n/a21
Dec ’26US$317.93
US$233.95
-26.41%
18.96%US$330.00US$140.00n/a21
Nov ’26US$201.56
US$167.60
-16.85%
29.64%US$330.00US$83.00n/a20
Oct ’26US$171.40
US$143.79
-16.11%
19.15%US$225.00US$83.00n/a19
Sep ’26US$132.81
US$138.26
+4.11%
13.78%US$165.00US$83.00n/a19
Aug ’26US$106.68
US$103.65
-2.84%
18.57%US$135.00US$73.00n/a17
Jul ’26US$91.49
US$93.25
+1.92%
15.15%US$120.00US$73.00n/a16
Jun ’26US$72.28
US$84.44
+16.82%
13.94%US$110.00US$65.00n/a16
May ’26US$61.52
US$84.81
+37.86%
22.13%US$110.00US$40.00n/a16
Apr ’26US$63.59
US$99.69
+56.77%
15.06%US$125.00US$70.00n/a16
Mar ’26US$70.33
US$100.00
+42.19%
14.90%US$125.00US$70.00n/a16
Feb ’26US$85.06
US$93.69
+10.14%
19.22%US$125.00US$60.00US$391.8416
Jan ’26US$83.95
US$90.38
+7.65%
17.81%US$115.00US$60.00US$368.5916
Dec ’25US$86.97
US$86.56
-0.47%
22.73%US$115.00US$51.00US$317.9316
Nov ’25US$65.35
US$60.50
-7.42%
18.19%US$80.00US$40.00US$201.5616
Oct ’25US$61.49
US$59.13
-3.85%
18.38%US$80.00US$40.00US$171.4016
Sep ’25US$57.61
US$59.13
+2.63%
18.38%US$80.00US$40.00US$132.8116
Aug ’25US$48.01
US$55.38
+15.34%
20.74%US$80.00US$38.00US$106.6816
Jul ’25US$51.43
US$54.13
+5.24%
19.60%US$80.00US$38.00US$91.4916
Jun ’25US$43.50
US$54.13
+24.43%
19.60%US$80.00US$38.00US$72.2816
May ’25US$43.52
US$54.96
+26.30%
18.86%US$80.00US$40.00US$61.5217
Apr ’25US$48.15
US$55.96
+16.22%
19.65%US$80.00US$40.00US$63.5917
Mar ’25US$50.49
US$55.58
+10.07%
19.85%US$80.00US$40.00US$70.3317
Feb ’25US$56.15
US$54.49
-2.96%
16.07%US$69.30US$40.00US$85.0617
US$576
Fair Value
19.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/24 14:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/24 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lumentum Holdings Inc. 28 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas