Ciena Corporation

NYSE:CIEN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Ciena Değerleme

CIEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIEN ( $67.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $97.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.2x
KazançlarUS$138.13m
Piyasa DeğeriUS$9.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
JNPR Juniper Networks
46.4x30.9%US$11.6b
FFIV F5
24.8x10.7%US$14.0b
UI Ubiquiti
53.3x29.0%US$20.8b
HLIT Harmonic
16.8x36.7%US$1.4b
CIEN Ciena
70.2x39.5%US$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIEN Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIEN'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATVK Ameritek Ventures
4.8xn/aUS$609.65k
NIHK Video River Networks
0.3xn/aUS$382.98k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CIEN 70.2xSektör Avg. 22.8xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIEN Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.2x
Adil PE Oran41.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.2 41.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.10
US$65.73
-2.0%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.6%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.1%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.5%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.0%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.2%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+19.0%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.4%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.3%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.9%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.9%
11.2%US$70.00US$42.50n/a15
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50n/a15
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.6%
10.3%US$70.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.8%
10.3%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.3%
10.3%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.6%
11.3%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.1%
13.4%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+35.0%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.7414
Jun ’24US$47.03
US$63.39
+34.8%
12.4%US$74.00US$45.00US$48.1714
May ’24US$46.19
US$63.39
+37.2%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.6314
Apr ’24US$52.52
US$64.59
+23.0%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.1915
Mar ’24US$48.55
US$62.43
+28.6%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.8416
Feb ’24US$52.03
US$62.58
+20.3%
12.4%US$76.00US$45.00US$54.0917
Jan ’24US$50.98
US$62.29
+22.2%
12.4%US$76.00US$45.00US$45.0117
Dec ’23US$44.69
US$57.58
+28.8%
14.2%US$71.00US$40.00US$46.7517
Nov ’23US$47.96
US$57.88
+20.7%
13.2%US$71.00US$45.00US$42.3317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HP

US$35.5b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$36.87

7D

0.2%

1Y

28.6%

Avnet

US$4.5b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$52.26

7D

-1.5%

1Y

10.5%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.97

7D

5.8%

1Y

72.7%