Viasat, Inc.

NasdaqGS:VSAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Viasat Değerleme

VSAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VSAT ( $7.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $128.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VSAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VSAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VSAT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VSAT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VSAT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VSAT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$4.53b
Piyasa DeğeriUS$1.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VSAT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VSAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
HLIT Harmonic
2.3x9.4%US$1.4b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
ADTN ADTRAN Holdings
0.7x10.6%US$631.1m
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: VSAT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VSAT'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x7.9%
VSAT Viasat
 0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
VSAT 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x15.4%
VSAT Viasat
 0.2x19.7%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VSAT Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VSAT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VSAT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VSAT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VSAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.73
US$25.00
+223.4%
59.1%US$56.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$9.50
US$26.33
+177.2%
52.3%US$56.00US$15.00n/a6
Oct ’25US$11.55
US$26.57
+130.1%
48.0%US$56.00US$15.00n/a7
Sep ’25US$15.70
US$30.86
+96.5%
34.5%US$56.00US$22.00n/a7
Aug ’25US$18.78
US$29.57
+57.5%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jul ’25US$12.58
US$29.57
+135.1%
37.2%US$56.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$16.89
US$30.43
+80.2%
35.2%US$56.00US$22.00n/a7
May ’25US$16.08
US$31.16
+93.8%
32.2%US$56.00US$23.00n/a8
Apr ’25US$17.17
US$34.04
+98.3%
31.8%US$56.00US$23.00n/a8
Mar ’25US$19.75
US$35.29
+78.7%
31.3%US$56.00US$23.00n/a7
Feb ’25US$22.49
US$37.14
+65.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$27.95
US$37.14
+32.9%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$21.95
US$37.14
+69.2%
32.1%US$56.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$17.63
US$40.71
+130.9%
29.7%US$56.00US$22.00US$9.507
Oct ’24US$18.46
US$46.67
+152.8%
25.3%US$66.00US$33.00US$11.556
Sep ’24US$28.89
US$47.17
+63.3%
24.3%US$66.00US$34.00US$15.706
Aug ’24US$29.97
US$51.60
+72.2%
22.9%US$66.00US$34.00US$18.785
Jul ’24US$41.26
US$54.00
+30.9%
30.9%US$81.00US$34.00US$12.585
Jun ’24US$45.89
US$54.00
+17.7%
30.9%US$81.00US$34.00US$16.895
May ’24US$36.74
US$50.40
+37.2%
31.9%US$79.00US$34.00US$16.085
Apr ’24US$33.84
US$50.40
+48.9%
31.9%US$79.00US$34.00US$17.175
Mar ’24US$31.66
US$51.00
+61.1%
30.4%US$79.00US$37.00US$19.755
Feb ’24US$35.13
US$51.00
+45.2%
29.5%US$78.00US$36.00US$22.495
Jan ’24US$31.65
US$54.60
+72.5%
39.8%US$96.00US$36.00US$27.955
Dec ’23US$34.46
US$53.70
+55.8%
31.5%US$85.00US$36.00US$21.955
Nov ’23US$41.45
US$52.42
+26.5%
30.4%US$85.00US$34.00US$17.636

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$11.0m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.96

7D

-23.2%

1Y

-8.6%

Sangoma Technologies

CA$299.1m

Develops, manufactures, distributes, and supports voice and data connectivity components for software-based communication applications in the United States of America and internationally.

SANG

CA$6.38

7D

2.4%

1Y

145.4%

Comtech Telecommunications

US$73.3m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.53

7D

-5.9%

1Y

-79.5%