Ribbon Communications Inc.

NasdaqGS:RBBN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$678.7m

Ribbon Communications Değerleme

RBBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBBN ( $3.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBBN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RBBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RBBN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RBBN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RBBN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RBBN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$808.92m
Piyasa DeğeriUS$678.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RBBN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RBBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
ITRN Ituran Location and Control
1.8x8.9%US$590.6m
NTGR NETGEAR
1x3.2%US$721.3m
CLFD Clearfield
2.6x10.2%US$441.5m
ADTN ADTRAN Holdings
0.7x10.6%US$676.9m
RBBN Ribbon Communications
0.8x5.7%US$678.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: RBBN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RBBN'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COMM CommScope Holding Company
0.2x1.0%US$1.07b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$94.11m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMBM Cambium Networks
0.2x12.6%US$34.18m
RBBN 0.8xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RBBN Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RBBN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RBBN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RBBN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.76
US$5.80
+54.3%
4.2%US$6.00US$5.50n/a5
Nov ’25US$3.66
US$5.80
+58.5%
4.2%US$6.00US$5.50n/a5
Oct ’25US$3.11
US$5.70
+83.3%
7.0%US$6.00US$5.00n/a5
Sep ’25US$3.41
US$5.70
+67.2%
7.0%US$6.00US$5.00n/a5
Aug ’25US$3.16
US$5.70
+80.4%
7.0%US$6.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$3.30
US$6.00
+81.8%
5.9%US$6.50US$5.50n/a4
Jun ’25US$3.14
US$6.00
+91.1%
5.9%US$6.50US$5.50n/a4
May ’25US$3.19
US$6.00
+88.1%
5.9%US$6.50US$5.50n/a4
Apr ’25US$3.19
US$5.88
+84.2%
3.7%US$6.00US$5.50n/a4
Mar ’25US$2.95
US$5.88
+99.2%
3.7%US$6.00US$5.50n/a4
Feb ’25US$3.18
US$5.50
+73.0%
14.1%US$6.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$2.90
US$5.50
+89.7%
14.1%US$6.00US$4.00n/a5
Dec ’24US$2.16
US$5.50
+154.6%
14.1%US$6.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$1.86
US$5.50
+195.7%
14.1%US$6.00US$4.00US$3.665
Oct ’24US$2.68
US$6.00
+123.9%
9.1%US$7.00US$5.50US$3.115
Sep ’24US$2.96
US$6.00
+102.7%
9.1%US$7.00US$5.50US$3.415
Aug ’24US$3.20
US$6.00
+87.5%
9.1%US$7.00US$5.50US$3.165
Jul ’24US$2.79
US$6.13
+119.5%
8.9%US$7.00US$5.50US$3.304
Jun ’24US$2.86
US$6.13
+114.2%
8.9%US$7.00US$5.50US$3.144
May ’24US$2.69
US$6.13
+127.7%
8.9%US$7.00US$5.50US$3.194
Apr ’24US$3.42
US$5.88
+71.8%
12.6%US$7.00US$5.00US$3.194
Mar ’24US$4.27
US$5.88
+37.6%
12.6%US$7.00US$5.00US$2.954
Feb ’24US$3.80
US$5.25
+38.2%
15.8%US$6.00US$4.00US$3.184
Jan ’24US$2.79
US$5.00
+79.2%
16.3%US$6.00US$4.00US$2.903
Dec ’23US$2.49
US$5.00
+100.8%
16.3%US$6.00US$4.00US$2.163
Nov ’23US$2.60
US$5.00
+92.3%
16.3%US$6.00US$4.00US$1.863

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin