Ribbon Communications Inc.

NasdaqGS:RBBN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$641.9m

Ribbon Communications Değerleme

RBBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RBBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RBBN ($3.66) is trading below our estimate of fair value ($6.92)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RBBN is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

RBBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

RBBN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK12.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RBBN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RBBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
AAOI Applied Optoelectronics
3.3x38.4%US$688.7m
ITRN Ituran Location and Control
1.6x8.1%US$534.7m
CLFD Clearfield
3x10.4%US$516.1m
NTGR NETGEAR
1x3.2%US$655.4m
RBBN Ribbon Communications
0.8x5.7%US$641.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: RBBN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the peer average (2.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RBBN'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RBBN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the US Communications industry average (1.1x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RBBN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RBBN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RBBN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RBBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.66
US$5.80
+58.5%
4.2%US$6.00US$5.50n/a5
Oct ’25US$3.11
US$5.70
+83.3%
7.0%US$6.00US$5.00n/a5
Sep ’25US$3.41
US$5.70
+67.2%
7.0%US$6.00US$5.00n/a5
Aug ’25US$3.16
US$5.70
+80.4%
7.0%US$6.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$3.30
US$6.00
+81.8%
5.9%US$6.50US$5.50n/a4
Jun ’25US$3.14
US$6.00
+91.1%
5.9%US$6.50US$5.50n/a4
May ’25US$3.19
US$6.00
+88.1%
5.9%US$6.50US$5.50n/a4
Apr ’25US$3.19
US$5.88
+84.2%
3.7%US$6.00US$5.50n/a4
Mar ’25US$2.95
US$5.88
+99.2%
3.7%US$6.00US$5.50n/a4
Feb ’25US$3.18
US$5.50
+73.0%
14.1%US$6.00US$4.00n/a5
Jan ’25US$2.90
US$5.50
+89.7%
14.1%US$6.00US$4.00n/a5
Dec ’24US$2.16
US$5.50
+154.6%
14.1%US$6.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$1.86
US$5.50
+195.7%
14.1%US$6.00US$4.00US$3.665
Oct ’24US$2.68
US$6.00
+123.9%
9.1%US$7.00US$5.50US$3.115
Sep ’24US$2.96
US$6.00
+102.7%
9.1%US$7.00US$5.50US$3.415
Aug ’24US$3.20
US$6.00
+87.5%
9.1%US$7.00US$5.50US$3.165
Jul ’24US$2.79
US$6.13
+119.5%
8.9%US$7.00US$5.50US$3.304
Jun ’24US$2.86
US$6.13
+114.2%
8.9%US$7.00US$5.50US$3.144
May ’24US$2.69
US$6.13
+127.7%
8.9%US$7.00US$5.50US$3.194
Apr ’24US$3.42
US$5.88
+71.8%
12.6%US$7.00US$5.00US$3.194
Mar ’24US$4.27
US$5.88
+37.6%
12.6%US$7.00US$5.00US$2.954
Feb ’24US$3.80
US$5.25
+38.2%
15.8%US$6.00US$4.00US$3.184
Jan ’24US$2.79
US$5.00
+79.2%
16.3%US$6.00US$4.00US$2.903
Dec ’23US$2.49
US$5.00
+100.8%
16.3%US$6.00US$4.00US$2.163
Nov ’23US$2.60
US$5.00
+92.3%
16.3%US$6.00US$4.00US$1.863

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin