AudioCodes Ltd.

NasdaqGS:AUDC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$280.3m

AudioCodes Değerleme

AUDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AUDC ( $9.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $80.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarUS$12.19m
Piyasa DeğeriUS$280.33m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
GILT Gilat Satellite Networks
20.2x4.6%US$334.1m
CRNT Ceragon Networks
19.6x29.7%US$377.0m
PCTI PCTEL
31.2x17.1%US$132.9m
ITRN Ituran Location and Control
11.5x12.4%US$594.0m
AUDC AudioCodes
23x32.8%US$280.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUDC Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUDC'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATVK Ameritek Ventures
3.4xn/aUS$429.26k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$291.79k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AUDC 23.0xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUDC Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.36
US$9.67
+3.3%
9.8%US$11.00US$9.00n/a3
Dec ’25US$9.30
US$9.67
+3.9%
9.8%US$11.00US$9.00n/a3
Nov ’25US$9.13
US$11.67
+27.8%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Oct ’25US$9.63
US$11.67
+21.1%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$10.73
US$11.67
+8.7%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$10.99
US$11.67
+6.2%
14.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jul ’25US$10.17
US$11.33
+11.4%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
Jun ’25US$9.99
US$11.33
+13.4%
16.6%US$14.00US$10.00n/a3
May ’25US$10.97
US$14.33
+30.7%
18.3%US$18.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.78
US$15.25
+19.3%
18.2%US$18.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$13.79
US$15.25
+10.6%
18.2%US$18.00US$12.00n/a4
Feb ’25US$11.52
US$14.00
+21.5%
26.2%US$19.00US$10.00n/a4
Jan ’25US$12.07
US$14.00
+16.0%
26.2%US$19.00US$10.00n/a4
Dec ’24US$11.32
US$14.00
+23.7%
26.2%US$19.00US$10.00US$9.304
Nov ’24US$7.83
US$13.75
+75.6%
28.8%US$19.00US$9.00US$9.134
Oct ’24US$10.11
US$13.75
+36.0%
28.8%US$19.00US$9.00US$9.634
Sep ’24US$10.36
US$13.75
+32.7%
28.8%US$19.00US$9.00US$10.734
Aug ’24US$11.62
US$12.40
+6.7%
34.8%US$19.00US$8.00US$10.995
Jul ’24US$9.13
US$12.40
+35.8%
34.8%US$19.00US$8.00US$10.175
Jun ’24US$8.94
US$12.40
+38.7%
34.8%US$19.00US$8.00US$9.995
May ’24US$10.49
US$17.70
+68.7%
26.1%US$23.00US$9.50US$10.975
Apr ’24US$15.08
US$21.60
+43.2%
18.2%US$28.00US$17.00US$12.785
Mar ’24US$16.19
US$21.60
+33.4%
18.2%US$28.00US$17.00US$13.795
Feb ’24US$19.76
US$23.40
+18.4%
20.9%US$32.00US$18.00US$11.525
Jan ’24US$17.89
US$23.40
+30.8%
20.9%US$32.00US$18.00US$12.075
Dec ’23US$19.62
US$23.40
+19.3%
20.9%US$32.00US$18.00US$11.325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 17:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AudioCodes Ltd. 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays
Tal LianiBofA Global Research