NETGEAR Değerleme

NTGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTGR ( $23.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1837.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTGR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTGR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTGR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTGR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.1x
Kazançlar	US$19.58m
Piyasa Değeri	US$693.35m

NTGR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTGR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.2x
ITRN Ituran Location and Control	11.2x	5.7%	US$542.3m
DGII Digi International	50.9x	32.3%	US$1.1b
HLIT Harmonic	17x	36.7%	US$1.4b
AUDC AudioCodes	21.5x	32.8%	US$259.7m
NTGR NETGEAR	35.1x	n/a	US$693.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTGR Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTGR'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ATVK Ameritek Ventures	3.5x	n/a	US$498.80k
NIHK Video River Networks	0.2x	n/a	US$328.27k

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTGR Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTGR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTGR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NTGR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

-28.6%

-34.0%

Comtech Telecommunications

US$87.5m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.16

16.6%

-74.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

1.5%

-2.6%