ADTRAN Holdings, Inc.

NasdaqGS:ADTN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$676.9m

ADTRAN Holdings Değerleme

ADTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADTN ( $8.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADTN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ADTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADTN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADTN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADTN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADTN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$905.35m
Piyasa DeğeriUS$676.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
ITRN Ituran Location and Control
1.8x8.9%US$590.6m
RBBN Ribbon Communications
0.8x5.7%US$678.7m
VSAT Viasat
0.3x1.7%US$1.1b
DGII Digi International
2.8x2.8%US$1.2b
ADTN ADTRAN Holdings
0.7x10.6%US$676.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADTN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADTN'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COMM CommScope Holding Company
0.2x1.0%US$1.07b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$94.11m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMBM Cambium Networks
0.2x12.6%US$34.18m
ADTN 0.7xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies11PS012345+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADTN Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ADTN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.39
US$9.80
+16.7%
7.6%US$11.00US$9.00n/a5
Nov ’25US$6.18
US$7.00
+13.3%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$5.86
US$7.00
+19.5%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$5.58
US$7.00
+25.4%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$6.42
US$7.50
+16.8%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Jul ’25US$5.12
US$7.50
+46.5%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Jun ’25US$5.55
US$7.50
+35.1%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
May ’25US$4.53
US$8.25
+82.1%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Apr ’25US$5.50
US$8.25
+50.0%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Mar ’25US$5.81
US$8.25
+42.0%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Feb ’25US$6.70
US$8.63
+28.7%
15.0%US$10.50US$7.00n/a4
Jan ’25US$7.34
US$8.63
+17.5%
15.0%US$10.50US$7.00n/a4
Dec ’24US$5.52
US$8.38
+51.7%
17.6%US$10.50US$7.00n/a4
Nov ’24US$6.72
US$11.00
+63.7%
17.0%US$13.00US$8.00US$6.184
Oct ’24US$8.23
US$11.00
+33.7%
17.0%US$13.00US$8.00US$5.864
Sep ’24US$8.64
US$11.00
+27.3%
17.0%US$13.00US$8.00US$5.584
Aug ’24US$9.73
US$13.75
+41.3%
17.3%US$17.00US$11.00US$6.424
Jul ’24US$10.53
US$13.75
+30.6%
17.3%US$17.00US$11.00US$5.124
Jun ’24US$8.72
US$13.75
+57.7%
17.3%US$17.00US$11.00US$5.554
May ’24US$9.12
US$18.00
+97.4%
20.4%US$22.00US$13.00US$4.534
Apr ’24US$15.86
US$25.67
+61.8%
11.8%US$31.00US$22.00US$5.506
Mar ’24US$16.61
US$27.60
+66.2%
8.5%US$31.00US$25.00US$5.815
Feb ’24US$18.40
US$29.40
+59.8%
9.0%US$34.00US$26.00US$6.705
Jan ’24US$18.79
US$29.40
+56.5%
9.0%US$34.00US$26.00US$7.345
Dec ’23US$20.56
US$29.40
+43.0%
9.0%US$34.00US$26.00US$5.525
Nov ’23US$22.66
US$30.75
+35.7%
12.5%US$35.00US$26.00US$6.724

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin