ADTRAN Holdings, Inc.

NasdaqGS:ADTN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$877.5m

ADTRAN Holdings Değerleme

ADTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADTN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADTN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ADTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADTN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ADTN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ADTN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADTN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$905.35m
Piyasa DeğeriUS$877.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
ITRN Ituran Location and Control
2.1x8.9%US$682.2m
VSAT Viasat
0.3x2.2%US$1.5b
DGII Digi International
3.1x3.4%US$1.3b
RBBN Ribbon Communications
0.9x5.7%US$717.3m
ADTN ADTRAN Holdings
1x7.8%US$877.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADTN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ADTN'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COMM CommScope Holding Company
0.2x-2.1%US$1.09b
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x3.1%US$68.26m
CMBM Cambium Networks
0.2x12.6%US$42.37m
ADTN 1.0xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADTN Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ADTN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.11
US$11.50
+3.5%
22.3%US$15.00US$9.00n/a6
Feb ’26US$10.37
US$11.50
+10.9%
22.3%US$15.00US$9.00n/a6
Jan ’26US$8.33
US$9.80
+17.6%
7.6%US$11.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$8.50
US$9.75
+14.7%
8.5%US$11.00US$9.00n/a4
Nov ’25US$6.18
US$7.00
+13.3%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$5.86
US$7.00
+19.5%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$5.58
US$7.00
+25.4%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$6.42
US$7.50
+16.8%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Jul ’25US$5.12
US$7.50
+46.5%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Jun ’25US$5.55
US$7.50
+35.1%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
May ’25US$4.53
US$8.25
+82.1%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Apr ’25US$5.50
US$8.25
+50.0%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Mar ’25US$5.81
US$8.25
+42.0%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Feb ’25US$6.70
US$8.63
+28.7%
15.0%US$10.50US$7.00US$10.374
Jan ’25US$7.34
US$8.63
+17.5%
15.0%US$10.50US$7.00US$8.334
Dec ’24US$5.52
US$8.38
+51.7%
17.6%US$10.50US$7.00US$8.504
Nov ’24US$6.72
US$11.00
+63.7%
17.0%US$13.00US$8.00US$6.184
Oct ’24US$8.23
US$11.00
+33.7%
17.0%US$13.00US$8.00US$5.864
Sep ’24US$8.64
US$11.00
+27.3%
17.0%US$13.00US$8.00US$5.584
Aug ’24US$9.73
US$13.75
+41.3%
17.3%US$17.00US$11.00US$6.424
Jul ’24US$10.53
US$13.75
+30.6%
17.3%US$17.00US$11.00US$5.124
Jun ’24US$8.72
US$13.75
+57.7%
17.3%US$17.00US$11.00US$5.554
May ’24US$9.12
US$18.00
+97.4%
20.4%US$22.00US$13.00US$4.534
Apr ’24US$15.86
US$25.67
+61.8%
11.8%US$31.00US$22.00US$5.506
Mar ’24US$16.61
US$27.60
+66.2%
8.5%US$31.00US$25.00US$5.815
Feb ’24US$18.40
US$29.40
+59.8%
9.0%US$34.00US$26.00US$6.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$11.50
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 23:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ADTRAN Holdings, Inc. 32 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays