ADTRAN Holdings, Inc.

NasdaqGS:ADTN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$488.0m

ADTRAN Holdings Değerleme

ADTN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADTN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADTN ( $6.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $17.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADTN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ADTN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ADTN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK-26.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ADTN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ADTN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
CLFD Clearfield
3x10.4%US$516.1m
ITRN Ituran Location and Control
1.6x8.1%US$534.7m
GILT Gilat Satellite Networks
1x10.2%US$299.9m
RBBN Ribbon Communications
0.8x5.7%US$641.9m
ADTN ADTRAN Holdings
0.5x10.5%US$488.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: ADTN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADTN'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ADTN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ADTN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ADTN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ADTN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADTN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.20
US$7.00
+12.9%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$5.86
US$7.00
+19.5%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$5.58
US$7.00
+25.4%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$6.42
US$7.50
+16.8%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Jul ’25US$5.12
US$7.50
+46.5%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Jun ’25US$5.55
US$7.50
+35.1%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
May ’25US$4.53
US$8.25
+82.1%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Apr ’25US$5.50
US$8.25
+50.0%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Mar ’25US$5.81
US$8.25
+42.0%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Feb ’25US$6.70
US$8.63
+28.7%
15.0%US$10.50US$7.00n/a4
Jan ’25US$7.34
US$8.63
+17.5%
15.0%US$10.50US$7.00n/a4
Dec ’24US$5.52
US$8.38
+51.7%
17.6%US$10.50US$7.00n/a4
Nov ’24US$6.72
US$11.00
+63.7%
17.0%US$13.00US$8.00US$6.184
Oct ’24US$8.23
US$11.00
+33.7%
17.0%US$13.00US$8.00US$5.864
Sep ’24US$8.64
US$11.00
+27.3%
17.0%US$13.00US$8.00US$5.584
Aug ’24US$9.73
US$13.75
+41.3%
17.3%US$17.00US$11.00US$6.424
Jul ’24US$10.53
US$13.75
+30.6%
17.3%US$17.00US$11.00US$5.124
Jun ’24US$8.72
US$13.75
+57.7%
17.3%US$17.00US$11.00US$5.554
May ’24US$9.12
US$18.00
+97.4%
20.4%US$22.00US$13.00US$4.534
Apr ’24US$15.86
US$25.67
+61.8%
11.8%US$31.00US$22.00US$5.506
Mar ’24US$16.61
US$27.60
+66.2%
8.5%US$31.00US$25.00US$5.815
Feb ’24US$18.40
US$29.40
+59.8%
9.0%US$34.00US$26.00US$6.705
Jan ’24US$18.79
US$29.40
+56.5%
9.0%US$34.00US$26.00US$7.345
Dec ’23US$20.56
US$29.40
+43.0%
9.0%US$34.00US$26.00US$5.525
Nov ’23US$22.66
US$30.75
+35.7%
12.5%US$35.00US$26.00US$6.724

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin