Ituran Location and Control Ltd.

NasdaqGS:ITRN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Ituran Location and Control Değerleme

ITRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ITRN ( $50.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITRN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ITRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUS$57.97m
Piyasa DeğeriUS$1.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
GILT Gilat Satellite Networks
60x30.53%US$1.2b
DGII Digi International
44x21.42%US$1.9b
NTCT NetScout Systems
23x0.27%US$2.2b
RBBN Ribbon Communications
9.7x-80.77%US$386.3m
ITRN Ituran Location and Control
17.2x9.63%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (34.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITRN'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WSTL Westell Technologies
1.8xn/aUS$50.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ITRN 17.2xSektör Avg. 38.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITRN Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 38.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.20
US$60.67
+20.85%
10.96%US$70.00US$55.00n/a3
Mar ’27US$48.00
US$49.50
+3.13%
1.01%US$50.00US$49.00n/a2
Feb ’27US$44.63
US$49.50
+10.91%
1.01%US$50.00US$49.00n/a2
Jan ’27US$43.01
US$49.50
+15.09%
1.01%US$50.00US$49.00n/a2
Dec ’26US$40.06
US$49.50
+23.56%
1.01%US$50.00US$49.00n/a2
Nov ’26US$38.51
US$47.00
+22.05%
6.38%US$50.00US$44.00n/a2
Oct ’26US$35.63
US$47.00
+31.93%
6.38%US$50.00US$44.00n/a2
Sep ’26US$33.72
US$47.00
+39.38%
6.38%US$50.00US$44.00n/a2
Aug ’26US$38.71
US$47.00
+21.42%
6.38%US$50.00US$44.00n/a2
Jul ’26US$38.79
US$47.00
+21.17%
6.38%US$50.00US$44.00n/a2
Jun ’26US$38.09
US$47.00
+23.41%
6.38%US$50.00US$44.00n/a2
May ’26US$35.05
US$46.50
+32.69%
7.53%US$50.00US$43.00n/a2
Apr ’26US$36.15
US$46.50
+28.63%
7.53%US$50.00US$43.00n/a2
Mar ’26US$41.88
US$46.50
+11.03%
7.53%US$50.00US$43.00US$48.002
Feb ’26US$33.39
US$36.85
+10.36%
5.02%US$38.70US$35.00US$44.632
Jan ’26US$31.15
US$36.85
+18.30%
5.02%US$38.70US$35.00US$43.012
Dec ’25US$30.16
US$36.85
+22.18%
5.02%US$38.70US$35.00US$40.062
Nov ’25US$26.88
US$36.10
+34.30%
3.05%US$37.20US$35.00US$38.512
Oct ’25US$26.53
US$36.10
+36.07%
3.05%US$37.20US$35.00US$35.632
Sep ’25US$28.25
US$36.10
+27.79%
3.05%US$37.20US$35.00US$33.722
Aug ’25US$26.59
US$35.50
+33.51%
1.41%US$36.00US$35.00US$38.712
US$60.67
Fair Value
17.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/18 08:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/18 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ituran Location and Control Ltd. 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tavy RosnerBarclays
null nullCanaccord Genuity
Elena RogovinChardan Capital Markets, LLC