Calix, Inc.

NYSE:CALX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Calix Değerleme

CALX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CALX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CALX ( $30.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $51.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CALX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CALX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CALX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CALX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CALX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CALX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$890.13m
Piyasa DeğeriUS$2.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CALX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CALX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
EXTR Extreme Networks
2.1x8.7%US$2.2b
VIAV Viavi Solutions
2.3x5.9%US$2.3b
INFN Infinera
1.1x9.7%US$1.6b
DGII Digi International
2.7x2.9%US$1.2b
CALX Calix
2.2x4.4%US$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: CALX Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CALX'nin PS Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VSAT Viasat
0.2x1.8%US$1.01b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-0.08%US$964.98m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
CMTL Comtech Telecommunications
0.1x4.3%US$73.03m
CALX 2.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies13PS012345+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CALX Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CALX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CALX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CALX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CALX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.13
US$43.83
+45.5%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Nov ’25US$35.50
US$43.83
+23.5%
12.9%US$50.00US$35.00n/a6
Oct ’25US$37.93
US$42.71
+12.6%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$37.24
US$42.71
+14.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Aug ’25US$38.95
US$42.71
+9.7%
12.7%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$34.85
US$38.14
+9.4%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
Jun ’25US$35.70
US$38.14
+6.8%
17.3%US$45.00US$28.00n/a7
May ’25US$27.88
US$38.68
+38.7%
16.4%US$45.00US$28.00n/a8
Apr ’25US$32.43
US$45.93
+41.6%
11.3%US$50.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$36.41
US$46.43
+27.5%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Feb ’25US$34.67
US$46.43
+33.9%
11.5%US$50.00US$34.00n/a7
Jan ’25US$43.69
US$54.75
+25.3%
18.9%US$75.00US$42.00n/a8
Dec ’24US$39.58
US$54.75
+38.3%
18.9%US$75.00US$42.00n/a8
Nov ’24US$34.00
US$54.75
+61.0%
18.9%US$75.00US$42.00US$35.508
Oct ’24US$45.84
US$76.88
+67.7%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.938
Sep ’24US$46.98
US$76.88
+63.6%
17.7%US$95.00US$51.00US$37.248
Aug ’24US$44.18
US$76.88
+74.0%
17.7%US$95.00US$51.00US$38.958
Jul ’24US$49.91
US$77.50
+55.3%
17.5%US$95.00US$49.00US$34.858
Jun ’24US$47.03
US$77.50
+64.8%
17.5%US$95.00US$49.00US$35.708
May ’24US$45.82
US$81.57
+78.0%
10.8%US$95.00US$70.00US$27.887
Apr ’24US$53.59
US$82.56
+54.1%
8.9%US$95.00US$74.00US$32.439
Mar ’24US$50.06
US$82.56
+64.9%
8.9%US$95.00US$74.00US$36.419
Feb ’24US$53.78
US$83.67
+55.6%
8.2%US$95.00US$74.00US$34.679
Jan ’24US$68.43
US$85.33
+24.7%
7.1%US$95.00US$75.00US$43.699
Dec ’23US$70.27
US$84.11
+19.7%
7.4%US$95.00US$75.00US$39.589
Nov ’23US$73.55
US$84.11
+14.4%
7.4%US$95.00US$75.00US$34.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

FIT Hon Teng

HK$20.2b

Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.

FITG.F

HK$0.41

7D

25.6%

1Y

133.7%

LG Display

₩5.0t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.37

7D

-6.4%

1Y

-37.0%

Gauzy

US$151.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.76

7D

-2.5%

1Y

n/a