Calix, Inc.

NYSE:CALX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.4b

Calix Değerleme

CALX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CALX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CALX ( $37.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $102.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CALX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CALX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CALX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CALX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CALX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CALX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.4x
KazançlarUS$33.88m
Piyasa DeğeriUS$2.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CALX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CALX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76x
DGII Digi International
60.2x32.27%US$2.6b
NTCT NetScout Systems
29.7x8.34%US$2.8b
HLIT Harmonic
192.6x50.08%US$1.6b
ITRN Ituran Location and Control
21.7x15.52%US$1.3b
CALX Calix
71.4x48.02%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CALX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (71.4x) kıyasla oran (76x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CALX'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WSTL Westell Technologies
4.3xn/aUS$76.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CALX 71.4xSektör Avg. 31.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CALX Price-To-Earnings Oranı ( 71.4 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CALX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CALX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.4x
Adil PE Oran44.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CALX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.4 44.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CALX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.95
US$66.00
+73.91%
15.23%US$85.00US$52.00n/a6
Jun ’27US$40.15
US$66.00
+64.38%
15.23%US$85.00US$52.00n/a6
May ’27US$43.53
US$66.00
+51.62%
15.23%US$85.00US$52.00n/a6
Apr ’27US$46.87
US$75.00
+60.02%
13.33%US$90.00US$60.00n/a6
Mar ’27US$51.77
US$75.00
+44.87%
13.33%US$90.00US$60.00n/a6
Feb ’27US$44.67
US$75.00
+67.90%
13.33%US$90.00US$60.00n/a6
Jan ’27US$52.93
US$79.50
+50.20%
5.80%US$85.00US$75.00n/a6
Dec ’26US$54.67
US$79.50
+45.42%
5.80%US$85.00US$75.00n/a6
Nov ’26US$68.42
US$79.50
+16.19%
5.80%US$85.00US$75.00n/a6
Oct ’26US$61.37
US$66.17
+7.82%
5.04%US$70.00US$60.00n/a6
Sep ’26US$59.45
US$64.67
+8.77%
5.76%US$70.00US$60.00n/a6
Aug ’26US$56.06
US$64.67
+15.35%
5.76%US$70.00US$60.00n/a6
Jul ’26US$52.42
US$49.50
-5.57%
11.29%US$56.00US$38.00n/a6
Jun ’26US$46.24
US$48.83
+5.61%
10.20%US$53.00US$38.00US$40.156
May ’26US$41.31
US$48.83
+18.21%
10.20%US$53.00US$38.00US$43.536
Apr ’26US$35.16
US$49.33
+40.31%
7.64%US$55.00US$45.00US$46.876
Mar ’26US$37.02
US$49.33
+33.26%
7.64%US$55.00US$45.00US$51.776
Feb ’26US$39.68
US$47.71
+20.25%
11.07%US$55.00US$38.00US$44.677
Jan ’26US$34.87
US$43.86
+25.77%
11.91%US$50.00US$35.00US$52.937
Dec ’25US$32.53
US$43.86
+34.82%
11.91%US$50.00US$35.00US$54.677
Nov ’25US$35.50
US$43.86
+23.54%
11.91%US$50.00US$35.00US$68.427
Oct ’25US$37.93
US$42.71
+12.61%
12.74%US$50.00US$32.00US$61.377
Sep ’25US$37.24
US$42.71
+14.70%
12.74%US$50.00US$32.00US$59.457
Aug ’25US$38.95
US$42.71
+9.66%
12.74%US$50.00US$32.00US$56.067
Jul ’25US$34.85
US$38.14
+9.45%
17.30%US$45.00US$28.00US$52.427
Jun ’25US$35.70
US$38.14
+6.84%
17.30%US$45.00US$28.00US$46.247
US$66
Fair Value
42.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/21 11:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/28
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Calix, Inc. 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amir RozwadowskiBarclays
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Parth TalsaniaEquisights