Gilat Satellite Networks Ltd.

NasdaqGS:GILT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$300.5m

Gilat Satellite Networks Değerleme

GILT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GILT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GILT ( $5.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GILT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GILT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GILT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GILT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GILT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GILT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarUS$16.53m
Piyasa DeğeriUS$300.48m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GILT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GILT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
CRNT Ceragon Networks
14.4x35.5%US$273.9m
AUDC AudioCodes
21.5x32.8%US$259.7m
ITRN Ituran Location and Control
11.2x5.7%US$542.3m
PCTI PCTEL
31.2x17.1%US$132.9m
GILT Gilat Satellite Networks
18x4.5%US$300.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GILT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (19.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GILT'nin PE Oranı, US Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATVK Ameritek Ventures
3.5xn/aUS$498.80k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$328.27k
Bu PE aralığında başka şirket yok
GILT 18.0xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GILT Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, US Communications sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GILT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GILT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GILT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GILT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.21
US$8.10
+55.6%
4.9%US$8.50US$7.70n/a2
Nov ’25US$5.26
US$7.90
+50.2%
7.6%US$8.50US$7.30n/a2
Oct ’25US$5.13
US$7.90
+54.0%
7.6%US$8.50US$7.30n/a2
Sep ’25US$4.60
US$7.90
+71.7%
7.6%US$8.50US$7.30n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin