One Stop Systems, Inc.

NasdaqCM:OSS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.8m

One Stop Systems Değerleme

OSS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSS ( $3.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OSS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OSS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$52.71m
Piyasa DeğeriUS$71.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OSS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OSS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
CHWT.F Coolpad Group
1.8xn/aUS$55.7m
ALOT AstroNova
0.6xn/aUS$98.3m
FOXX Foxx Development Holdings
1.6xn/aUS$37.2m
TACT TransAct Technologies
0.9x9.9%US$41.2m
OSS One Stop Systems
1.4x9.5%US$71.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: OSS Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OSS'nin PS Oranı, US Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.14b
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$7.43m
BOXL Boxlight
0.03x-1.5%US$3.58m
DBDQ.Q Diebold Nixdorf
0.0005x6.6%US$1.86m
Bu PS aralığında başka şirket yok
OSS 1.4xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies6PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OSS Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OSS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OSS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OSS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.38
US$4.17
+23.3%
29.9%US$5.50US$2.50n/a3
Dec ’25US$2.37
US$4.17
+75.8%
29.9%US$5.50US$2.50n/a3
Nov ’25US$2.31
US$3.83
+65.9%
32.5%US$5.50US$2.50n/a3
Oct ’25US$2.25
US$3.83
+70.4%
32.5%US$5.50US$2.50n/a3
Sep ’25US$2.50
US$3.83
+53.3%
32.5%US$5.50US$2.50n/a3
Aug ’25US$2.17
US$3.92
+80.5%
28.7%US$5.50US$3.00n/a3
Jul ’25US$2.23
US$3.92
+75.6%
28.7%US$5.50US$3.00n/a3
Jun ’25US$2.14
US$3.92
+83.0%
28.7%US$5.50US$3.00n/a3
May ’25US$2.80
US$3.75
+33.9%
34.0%US$5.50US$2.50n/a3
Apr ’25US$3.19
US$4.06
+27.4%
30.3%US$5.50US$2.50n/a4
Mar ’25US$3.42
US$3.19
-6.8%
34.8%US$5.00US$2.00n/a4
Feb ’25US$2.01
US$3.19
+58.6%
34.8%US$5.00US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.10
US$3.19
+51.8%
34.8%US$5.00US$2.00n/a4
Dec ’24US$2.10
US$3.19
+51.8%
34.8%US$5.00US$2.00US$2.374
Nov ’24US$2.01
US$4.15
+106.5%
36.5%US$6.00US$2.75US$2.315
Oct ’24US$1.85
US$4.25
+129.7%
34.1%US$6.00US$2.75US$2.255
Sep ’24US$1.96
US$4.25
+116.8%
34.1%US$6.00US$2.75US$2.505
Aug ’24US$3.22
US$4.80
+49.1%
29.9%US$7.00US$3.50US$2.175
Jul ’24US$2.87
US$4.80
+67.2%
29.9%US$7.00US$3.50US$2.235
Jun ’24US$2.67
US$4.80
+79.8%
29.9%US$7.00US$3.50US$2.145
May ’24US$2.45
US$5.80
+136.7%
25.3%US$8.00US$4.00US$2.805
Apr ’24US$2.48
US$5.80
+133.9%
25.3%US$8.00US$4.00US$3.195
Mar ’24US$2.89
US$6.40
+121.5%
15.9%US$8.00US$5.00US$3.425
Feb ’24US$3.45
US$6.70
+94.2%
16.1%US$8.00US$5.00US$2.015
Jan ’24US$3.01
US$6.70
+122.6%
16.1%US$8.00US$5.00US$2.105
Dec ’23US$3.06
US$6.70
+119.0%
16.1%US$8.00US$5.00US$2.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

One Stop Systems, Inc. 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Eric MartinuzziLake Street Capital Markets, LLC
Scott SearleRoth MKM