CPI Card Group Inc.

NasdaqGM:PMTS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$295.9m

CPI Card Group Değerleme

PMTS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMTS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PMTS ( $27.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMTS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PMTS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PMTS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PMTS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PMTS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PMTS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$15.48m
Piyasa DeğeriUS$295.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PMTS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PMTS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
HEAR Turtle Beach
64.8x65.2%US$300.8m
KODK Eastman Kodak
7.4xn/aUS$422.9m
IMMR Immersion
4.2x-64.6%US$267.8m
ALOT AstroNova
17.3xn/aUS$107.2m
PMTS CPI Card Group
20x64.9%US$295.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PMTS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (23.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PMTS'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PMTS 20.0xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies29PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PMTS Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PMTS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PMTS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran58.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PMTS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 58.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PMTS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.57
US$35.33
+23.7%
9.3%US$40.00US$33.00n/a3
Nov ’25US$21.83
US$34.67
+58.8%
11.1%US$40.00US$31.00n/a3
Oct ’25US$23.00
US$35.67
+55.1%
8.7%US$40.00US$33.00n/a3
Sep ’25US$28.64
US$35.67
+24.5%
8.7%US$40.00US$33.00n/a3
Aug ’25US$28.43
US$29.33
+3.2%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
Jul ’25US$27.15
US$29.33
+8.0%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
Jun ’25US$26.19
US$29.33
+12.0%
26.3%US$40.00US$22.00n/a3
May ’25US$17.57
US$28.33
+61.3%
29.2%US$40.00US$22.00n/a3
Apr ’25US$17.34
US$28.33
+63.4%
29.2%US$40.00US$22.00n/a3
Mar ’25US$19.44
US$30.00
+54.3%
23.7%US$40.00US$24.00n/a3
Feb ’25US$18.19
US$25.00
+37.4%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Jan ’25US$19.19
US$25.00
+30.3%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Dec ’24US$18.01
US$25.00
+38.8%
4.0%US$26.00US$24.00n/a2
Nov ’24US$16.40
US$40.00
+143.9%
22.5%US$49.00US$31.00US$21.832
Oct ’24US$18.52
US$40.00
+116.0%
22.5%US$49.00US$31.00US$23.002
Jun ’24US$26.31
US$49.50
+88.1%
1.0%US$50.00US$49.00US$26.192
May ’24US$41.99
US$51.00
+21.5%
3.9%US$53.00US$49.00US$17.572

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin