Diebold Nixdorf, Incorporated

NYSE:DBD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Diebold Nixdorf Değerleme

DBD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBD ( $41.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $130.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DBD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DBD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$3.80b
Piyasa DeğeriUS$1.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DBD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DBD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.0b
CMPO CompoSecure
3x6.5%US$1.2b
CRSR Corsair Gaming
0.5x10.2%US$701.5m
KODK Eastman Kodak
0.3xn/aUS$361.8m
DBD Diebold Nixdorf
0.4x1.2%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: DBD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DBD'nin PS Oranı, US Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.05b
QMCO Quantum
0.05x-2.1%US$15.72m
SONM Sonim Technologies
0.3x42.4%US$15.67m
BRQS.F Borqs Technologies
0.1xn/aUS$5.79m
DBD 0.4xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DBD Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DBD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DBD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DBD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$41.31
US$57.50
+39.2%
13.0%US$65.00US$50.00n/a2
Nov ’25US$46.54
US$57.50
+23.5%
13.0%US$65.00US$50.00n/a2
Oct ’25US$43.32
US$57.50
+32.7%
13.0%US$65.00US$50.00n/a2
Sep ’25US$44.82
US$57.50
+28.3%
13.0%US$65.00US$50.00n/a2
Aug ’25US$41.42
US$52.50
+26.8%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Jul ’25US$40.28
US$52.50
+30.3%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
Jun ’25US$43.75
US$52.50
+20.0%
4.8%US$55.00US$50.00n/a2
May ’25US$31.16
US$41.50
+33.2%
3.6%US$43.00US$40.00n/a2
Apr ’25US$34.23
US$41.50
+21.2%
3.6%US$43.00US$40.00n/a2
Mar ’25US$32.98
US$41.50
+25.8%
3.6%US$43.00US$40.00n/a2
Feb ’25US$31.14
US$27.00
-13.3%
7.4%US$29.00US$25.00n/a2
Jan ’25US$28.95
US$27.00
-6.7%
7.4%US$29.00US$25.00n/a2
Dec ’24US$25.04
US$27.00
+7.8%
7.4%US$29.00US$25.00n/a2
Nov ’24US$18.34
US$22.50
+22.7%
11.1%US$25.00US$20.00US$46.542
Oct ’24US$18.94
US$22.50
+18.8%
11.1%US$25.00US$20.00US$43.322
Sep ’24US$18.66
US$22.50
+20.6%
11.1%US$25.00US$20.00US$44.822

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$10.4m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.98

7D

-21.4%

1Y

-5.5%

BYD Electronic (International)

HK$64.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

BYDI.F

HK$3.49

7D

-13.6%

1Y

-28.4%

Comtech Telecommunications

US$75.1m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.65

7D

3.9%

1Y

-78.5%