NetApp, Inc.

NasdaqGS:NTAP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.9b

NetApp Değerleme

NTAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NTAP ( $118.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $197.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NTAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NTAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NTAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NTAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NTAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$1.15b
Piyasa DeğeriUS$24.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NTAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NTAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.4x
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.5x0.3%US$27.9b
PSTG Pure Storage
157.4x47.7%US$21.5b
HPQ HP
11x1.9%US$31.7b
WDC Western Digital
66.8x21.1%US$22.3b
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NTAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (61.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NTAP'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NTAP 20.9xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies28PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NTAP Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NTAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NTAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NTAP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NTAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$118.34
US$138.88
+17.4%
9.6%US$160.00US$116.00n/a17
Dec ’25US$122.64
US$137.86
+12.4%
9.2%US$160.00US$116.00n/a17
Nov ’25US$116.10
US$133.10
+14.6%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Oct ’25US$121.31
US$133.10
+9.7%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Sep ’25US$120.72
US$131.29
+8.8%
9.9%US$155.00US$108.00n/a16
Aug ’25US$122.51
US$127.54
+4.1%
10.5%US$155.00US$105.00n/a16
Jul ’25US$130.24
US$126.26
-3.1%
10.0%US$155.00US$105.00n/a16
Jun ’25US$120.43
US$118.83
-1.3%
8.2%US$138.00US$105.00n/a16
May ’25US$100.99
US$105.19
+4.2%
9.6%US$120.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$105.04
US$104.75
-0.3%
9.8%US$120.00US$85.00n/a16
Mar ’25US$105.31
US$99.13
-5.9%
11.7%US$120.00US$78.00n/a16
Feb ’25US$87.45
US$90.38
+3.3%
9.5%US$105.00US$73.00n/a16
Jan ’25US$88.16
US$88.39
+0.3%
7.9%US$100.00US$73.00n/a18
Dec ’24US$91.28
US$87.11
-4.6%
8.2%US$100.00US$73.00US$122.6418
Nov ’24US$73.35
US$80.78
+10.1%
10.1%US$100.00US$63.00US$116.1018
Oct ’24US$75.88
US$80.78
+6.5%
10.1%US$100.00US$63.00US$121.3118
Sep ’24US$77.60
US$78.06
+0.6%
10.2%US$90.00US$62.00US$120.7218
Aug ’24US$78.87
US$76.17
-3.4%
9.5%US$89.00US$61.00US$122.5118
Jul ’24US$76.40
US$74.39
-2.6%
10.2%US$89.00US$60.00US$130.2418
Jun ’24US$71.96
US$72.94
+1.4%
10.6%US$89.00US$60.00US$120.4318
May ’24US$63.69
US$70.47
+10.7%
9.9%US$86.00US$58.00US$100.9919
Apr ’24US$63.85
US$71.70
+12.3%
9.1%US$86.00US$58.00US$105.0420
Mar ’24US$64.60
US$73.05
+13.1%
12.0%US$100.00US$58.00US$105.3121
Feb ’24US$67.11
US$76.67
+14.2%
14.4%US$110.00US$58.00US$87.4521
Jan ’24US$60.06
US$77.14
+28.4%
14.4%US$110.00US$58.00US$88.1621
Dec ’23US$68.07
US$80.86
+18.8%
13.7%US$110.00US$65.00US$91.2821

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 07:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/10/25
Yıllık Kazançlar2024/04/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NetApp, Inc. 73 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird