Hewlett Packard Enterprise Company

NYSE:HPE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.4b

Hewlett Packard Enterprise Değerleme

HPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPE ( $21.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$2.55b
Piyasa DeğeriUS$28.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.3x
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.1b
HPQ HP
11.1x1.9%US$30.9b
PSTG Pure Storage
161.9x49.3%US$21.0b
WDC Western Digital
63.3x20.7%US$20.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%US$28.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (64.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPE'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPE 11.1xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies29PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPE Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.61
US$24.31
+12.5%
10.9%US$29.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$21.22
US$22.39
+5.5%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$20.06
US$21.26
+6.0%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$19.95
US$21.22
+6.3%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25US$19.37
US$20.90
+7.9%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$19.08
US$20.28
+6.3%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$21.16
US$20.12
-4.9%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$17.65
US$17.62
-0.2%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25US$16.44
US$17.53
+6.6%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25US$17.94
US$17.22
-4.0%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25US$15.56
US$16.68
+7.2%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$15.36
US$17.61
+14.6%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$16.98
US$17.77
+4.7%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24US$16.89
US$17.82
+5.5%
9.4%US$21.00US$15.00US$21.2220
Nov ’24US$15.53
US$17.92
+15.4%
9.8%US$21.00US$15.00US$20.0620
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+2.9%
9.8%US$21.00US$15.00US$19.9520
Sep ’24US$17.98
US$17.89
-0.5%
10.1%US$21.00US$15.00US$19.3721
Aug ’24US$17.41
US$17.34
-0.4%
11.5%US$21.00US$14.00US$19.0821
Jul ’24US$16.80
US$17.29
+2.9%
11.2%US$21.00US$14.00US$21.1621
Jun ’24US$14.67
US$16.90
+15.2%
11.1%US$20.00US$14.00US$17.6520
May ’24US$14.44
US$17.32
+19.9%
10.6%US$20.00US$14.00US$16.4419
Apr ’24US$15.93
US$17.19
+7.9%
12.1%US$20.00US$13.00US$17.9421
Mar ’24US$15.54
US$17.05
+9.7%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.5621
Feb ’24US$16.11
US$17.05
+5.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.3621
Jan ’24US$15.96
US$17.10
+7.1%
13.7%US$20.00US$13.00US$16.9821
Dec ’23US$16.82
US$16.36
-2.8%
14.4%US$20.00US$13.00US$16.8921

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 02:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hewlett Packard Enterprise Company 48 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird