Hewlett Packard Enterprise Company

NYSE:HPE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.0b

Hewlett Packard Enterprise Değerleme

HPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPE ( $21.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
KazançlarUS$1.86b
Piyasa DeğeriUS$27.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.6x
NTAP NetApp
23.3x7.4%US$25.0b
12.4x3.6%US$35.5b
WDC Western Digital
67.1x20.4%US$22.6b
PSTG Pure Storage
119.5x36.2%US$16.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
14.8x7.3%US$28.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (55.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPE'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPE 14.8xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies29PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPE Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 24.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.18
US$22.39
+5.7%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$20.06
US$21.26
+6.0%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$19.95
US$21.22
+6.3%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25US$19.37
US$20.90
+7.9%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$19.08
US$20.28
+6.3%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$21.16
US$20.12
-4.9%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$17.65
US$17.62
-0.2%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25US$16.44
US$17.53
+6.6%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25US$17.94
US$17.22
-4.0%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25US$15.56
US$16.68
+7.2%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$15.36
US$17.61
+14.6%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$16.98
US$17.77
+4.7%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24US$16.89
US$17.82
+5.5%
9.4%US$21.00US$15.00n/a20
Nov ’24US$15.53
US$17.92
+15.4%
9.8%US$21.00US$15.00US$20.0620
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+2.9%
9.8%US$21.00US$15.00US$19.9520
Sep ’24US$17.98
US$17.89
-0.5%
10.1%US$21.00US$15.00US$19.3721
Aug ’24US$17.41
US$17.34
-0.4%
11.5%US$21.00US$14.00US$19.0821
Jul ’24US$16.80
US$17.29
+2.9%
11.2%US$21.00US$14.00US$21.1621
Jun ’24US$14.67
US$16.90
+15.2%
11.1%US$20.00US$14.00US$17.6520
May ’24US$14.44
US$17.32
+19.9%
10.6%US$20.00US$14.00US$16.4419
Apr ’24US$15.93
US$17.19
+7.9%
12.1%US$20.00US$13.00US$17.9421
Mar ’24US$15.54
US$17.05
+9.7%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.5621
Feb ’24US$16.11
US$17.05
+5.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.3621
Jan ’24US$15.96
US$17.10
+7.1%
13.7%US$20.00US$13.00US$16.9821
Dec ’23US$16.82
US$16.36
-2.8%
14.4%US$20.00US$13.00US$16.8921
Nov ’23US$14.36
US$15.86
+10.4%
15.8%US$20.00US$11.50US$15.5321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin